近一月凯石瑞鑫6个月持有混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围凯石瑞鑫6个月持有混合发起A025352净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0031 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0013 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0015 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0045 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0033 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0056 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0036 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0047 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0066 |
-0.24% |
| 2025-12-04 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0090 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0090 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0112 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0131 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0109 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0110 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0104 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0110 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0080 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0074 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0110 |
0.11% |
| 2025-11-19 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0099 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
1.0082 |
-0.16% |
