近一月凯石瑞鑫6个月持有混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围凯石瑞鑫6个月持有混合发起A025352净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9768 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9749 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9783 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9820 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9910 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9931 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9903 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9865 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9881 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9869 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9831 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9872 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9880 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9896 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9862 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9832 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9793 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9822 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9829 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9781 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9744 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9787 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A |
0.9790 |
0.49% |
