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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 0.9749 | -0.35% |
| 2026-09-14 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 0.9783 | -0.38% |
| 2026-09-11 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 0.9820 | -0.91% |
| 2026-09-10 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 0.9910 | -0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 1.7718 | 3.57% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 0.9702 | 0.20% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 0.9768 | 0.19% |
| 凯石元鑫混合发起式A | 1.0091 | -0.27% |
| 凯石元鑫混合发起式C | 0.9995 | -0.27% |
| 凯石岐短债A | 1.0032 | 0.00% |
| 凯石岐短债C | 1.0024 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
