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路博迈中债优选投资级信用债指数A基金净值查询(025345)

近一月路博迈中债优选投资级信用债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围路博迈中债优选投资级信用债指数A025345净值及计算阶段收益
近一月025345基金累计收益率0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0207 0.02%
2026-09-14 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0205 0.03%
2026-09-11 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0202 0.00%
2026-09-10 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0202 0.00%
2026-09-09 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0202 0.01%
2026-09-08 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0201 0.00%
2026-09-07 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0201 0.03%
2026-09-04 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0198 0.01%
2026-09-03 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0197 0.02%
2026-09-02 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0195 0.00%
2026-09-01 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0195 0.03%
2026-08-31 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0192 0.01%
2026-08-28 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0191 -0.01%
2026-08-27 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0192 -0.02%
2026-08-26 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0194 0.00%
2026-08-25 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0194 0.00%
2026-08-24 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0194 0.02%
2026-08-21 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0192 -0.01%
2026-08-20 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0193 -0.01%
2026-08-19 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0194 0.00%
2026-08-18 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0194 0.04%
2026-08-17 路博迈中债优选投资级信用债指数A 1.0190 0.01%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.2242 3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2289 3.30%
路博迈港股通科技股票A 0.9765 2.28%
路博迈港股通科技股票C 0.9723 2.28%
路博迈中国动力股票A 1.4547 1.60%
路博迈中国动力股票C 1.4386 1.60%
路博迈中证A股指数增强A 0.9968 1.50%
路博迈中证A股指数增强C 0.9942 1.50%
路博迈中国机遇混合A 1.3517 1.14%
路博迈中国机遇混合C 1.3257 1.14%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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