今年以来光大保德信国证机器人产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信国证机器人产业指数发起式C025318净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8805 |
-0.76% |
| 2025-12-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8872 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8768 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8946 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9119 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9060 |
-1.95% |
| 2025-12-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9240 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9189 |
-1.54% |
| 2025-12-08 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9333 |
1.00% |
| 2025-12-05 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9241 |
2.11% |
| 2025-12-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9050 |
2.56% |
| 2025-12-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8824 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8886 |
-1.95% |
| 2025-12-01 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9059 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8945 |
1.19% |
| 2025-11-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8840 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8843 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8835 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8791 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8699 |
-1.56% |
| 2025-11-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8837 |
-0.93% |
| 2025-11-19 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8920 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9011 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9080 |
0.34% |
| 2025-11-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9049 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9186 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9132 |
-1.03% |
| 2025-11-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9227 |
-0.72% |
| 2025-11-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9294 |
-1.06% |
| 2025-11-07 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9394 |
-1.68% |
| 2025-11-06 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9555 |
1.96% |
| 2025-11-05 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9371 |
-0.53% |
| 2025-11-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9421 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9664 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9702 |
0.31% |
| 2025-10-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9672 |
-1.27% |
| 2025-10-29 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9796 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9726 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9732 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9653 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9540 |
-0.47% |
| 2025-10-22 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9585 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9568 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9496 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9393 |
-5.42% |
| 2025-10-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9902 |
-1.14% |
| 2025-09-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0015 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0000 |
0.00% |
