近一年光大保德信国证机器人产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信国证机器人产业指数发起式C025318净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8114 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8037 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8122 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8076 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8211 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8345 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8392 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8440 |
1.85% |
| 2026-09-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8287 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8441 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8336 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8450 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8547 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8415 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8511 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8379 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8424 |
2.31% |
| 2026-08-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8234 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8474 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8429 |
-1.12% |
| 2026-08-19 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8523 |
-9.12% |
| 2026-08-18 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9300 |
2.29% |
| 2026-08-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9092 |
2.48% |
| 2026-08-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8872 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8856 |
-1.46% |
| 2026-08-12 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8985 |
-0.76% |
| 2026-08-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9054 |
1.97% |
| 2026-08-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8879 |
-0.99% |
| 2026-08-07 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8967 |
1.00% |
| 2026-08-06 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8878 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8948 |
2.49% |
| 2026-08-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8731 |
2.24% |
| 2026-08-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8540 |
2.17% |
| 2026-07-31 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8359 |
5.44% |
| 2026-07-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.7928 |
-2.97% |
| 2026-07-29 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8171 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8102 |
-1.79% |
| 2026-07-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8250 |
4.15% |
| 2026-07-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.7921 |
-3.62% |
| 2026-07-23 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8208 |
-0.45% |
| 2026-07-22 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8245 |
-2.23% |
| 2026-07-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8433 |
3.52% |
| 2026-07-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8146 |
-3.44% |
| 2026-07-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8426 |
-6.40% |
| 2026-07-16 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9002 |
-1.14% |
| 2026-07-15 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9106 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9131 |
-0.09% |
| 2026-07-13 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9139 |
-6.06% |
| 2026-07-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9693 |
0.56% |
| 2026-07-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9639 |
1.37% |
| 2026-07-08 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9509 |
-6.49% |
| 2026-07-07 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0126 |
-2.37% |
| 2026-07-06 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0372 |
-5.20% |
| 2026-07-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0911 |
7.57% |
| 2026-07-02 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0143 |
-0.88% |
| 2026-07-01 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0233 |
2.67% |
| 2026-06-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9967 |
7.01% |
| 2026-06-29 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9314 |
-0.02% |
| 2026-06-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9316 |
-4.63% |
| 2026-06-25 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9747 |
-1.07% |
| 2026-06-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9852 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9820 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0041 |
-1.71% |
| 2026-06-18 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0213 |
2.79% |
| 2026-06-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9936 |
-0.76% |
| 2026-06-16 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0012 |
1.47% |
| 2026-06-15 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9867 |
3.48% |
| 2026-06-12 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9535 |
-0.76% |
| 2026-06-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9608 |
-4.52% |
| 2026-06-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0042 |
-3.73% |
| 2026-06-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0417 |
0.67% |
| 2026-06-08 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0348 |
2.21% |
| 2026-06-05 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0124 |
4.57% |
| 2026-06-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9682 |
0.61% |
| 2026-06-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9623 |
0.48% |
| 2026-06-02 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9577 |
1.03% |
| 2026-06-01 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9479 |
-1.56% |
| 2026-05-29 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9629 |
-4.92% |
| 2026-05-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0103 |
-1.40% |
| 2026-05-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0244 |
-4.10% |
| 2026-05-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0664 |
-0.54% |
| 2026-05-25 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0722 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0699 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0540 |
1.14% |
| 2026-05-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0421 |
-1.48% |
| 2026-05-19 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0575 |
1.21% |
| 2026-05-18 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0449 |
2.25% |
| 2026-05-15 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0219 |
4.66% |
| 2026-05-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9764 |
-2.86% |
| 2026-05-13 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0051 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9985 |
-0.96% |
| 2026-05-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0082 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0063 |
2.63% |
| 2026-04-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9328 |
1.67% |
| 2026-04-29 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9175 |
1.27% |
| 2026-04-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9060 |
-1.98% |
| 2026-04-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9243 |
1.77% |
| 2026-04-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9082 |
-0.92% |
| 2026-04-23 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9166 |
-1.69% |
| 2026-04-22 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9324 |
0.94% |
| 2026-04-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9237 |
-0.28% |
| 2026-04-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9263 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9202 |
0.94% |
| 2026-04-16 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9116 |
1.60% |
| 2026-04-15 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8972 |
-0.54% |
| 2026-04-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9021 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8884 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8908 |
2.07% |
| 2026-04-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8727 |
-1.43% |
| 2026-04-08 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8854 |
4.82% |
| 2026-04-07 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8447 |
-0.18% |
| 2026-04-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8462 |
-1.36% |
| 2026-04-02 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8579 |
-2.06% |
| 2026-04-01 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8759 |
2.30% |
| 2026-03-31 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8562 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8648 |
-0.32% |
| 2026-03-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8676 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8636 |
-0.64% |
| 2026-03-25 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8692 |
1.57% |
| 2026-03-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8558 |
1.09% |
| 2026-03-23 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8466 |
-2.73% |
| 2026-03-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8704 |
-1.62% |
| 2026-03-19 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8847 |
-2.34% |
| 2026-03-18 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9059 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9006 |
-1.54% |
| 2026-03-16 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9147 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9160 |
-1.15% |
| 2026-03-12 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9267 |
-1.32% |
| 2026-03-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9391 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9391 |
2.57% |
| 2026-03-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9156 |
-0.76% |
| 2026-03-06 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9226 |
0.80% |
| 2026-03-05 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9153 |
1.23% |
| 2026-03-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9042 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9073 |
-4.89% |
| 2026-03-02 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9539 |
-2.54% |
| 2026-02-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9781 |
-0.58% |
| 2026-02-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9838 |
-0.63% |
| 2026-02-25 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9900 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9888 |
-0.55% |
| 2026-02-13 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9943 |
0.46% |
| 2026-02-12 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9897 |
0.76% |
| 2026-02-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9822 |
-0.98% |
| 2026-02-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9919 |
0.81% |
| 2026-02-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9839 |
1.41% |
| 2026-02-06 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9702 |
1.46% |
| 2026-02-05 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9562 |
-1.91% |
| 2026-02-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9748 |
-0.28% |
| 2026-02-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9775 |
2.33% |
| 2026-02-02 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9552 |
-1.75% |
| 2026-01-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9722 |
-0.41% |
| 2026-01-29 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9762 |
-1.58% |
| 2026-01-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9919 |
-2.02% |
| 2026-01-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0119 |
0.28% |
| 2026-01-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0091 |
-4.12% |
| 2026-01-23 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0507 |
1.60% |
| 2026-01-22 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0342 |
-0.38% |
| 2026-01-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0381 |
0.80% |
| 2026-01-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0299 |
-1.44% |
| 2026-01-19 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0449 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0391 |
2.82% |
| 2026-01-15 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0106 |
-0.90% |
| 2026-01-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0198 |
-0.86% |
| 2026-01-13 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0286 |
-2.23% |
| 2026-01-12 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0521 |
2.91% |
| 2026-01-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0223 |
1.73% |
| 2026-01-08 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0049 |
1.18% |
| 2026-01-07 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9932 |
-0.94% |
| 2026-01-06 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0026 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9965 |
1.12% |
| 2025-12-31 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9855 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9894 |
4.06% |
| 2025-12-29 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9508 |
1.20% |
| 2025-12-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9395 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9398 |
3.73% |
| 2025-12-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9060 |
0.99% |
| 2025-12-23 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8971 |
-1.20% |
| 2025-12-22 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9079 |
1.87% |
| 2025-12-19 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8912 |
1.22% |
| 2025-12-18 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8805 |
-0.76% |
| 2025-12-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8872 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8768 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8946 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9119 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9060 |
-1.95% |
| 2025-12-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9240 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9189 |
-1.54% |
| 2025-12-08 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9333 |
1.00% |
| 2025-12-05 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9241 |
2.11% |
| 2025-12-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9050 |
2.56% |
| 2025-12-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8824 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8886 |
-1.95% |
| 2025-12-01 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9059 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8945 |
1.19% |
| 2025-11-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8840 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8843 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8835 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8791 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8699 |
-1.56% |
| 2025-11-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8837 |
-0.93% |
| 2025-11-19 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8920 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9011 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9080 |
0.34% |
| 2025-11-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9049 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9186 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9132 |
-1.03% |
| 2025-11-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9227 |
-0.72% |
| 2025-11-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9294 |
-1.06% |
| 2025-11-07 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9394 |
-1.68% |
| 2025-11-06 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9555 |
1.96% |
| 2025-11-05 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9371 |
-0.53% |
| 2025-11-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9421 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9664 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9702 |
0.31% |
| 2025-10-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9672 |
-1.27% |
| 2025-10-29 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9796 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9726 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9732 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9653 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9540 |
-0.47% |
| 2025-10-22 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9585 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9568 |
0.76% |
| 2025-10-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9496 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9393 |
-5.42% |
| 2025-10-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9902 |
-1.14% |
| 2025-09-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0015 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0000 |
0.00% |
