近一季光大保德信国证机器人产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信国证机器人产业指数发起式C025318净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8114 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8037 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8122 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8076 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8211 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8345 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8392 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8440 |
1.85% |
| 2026-09-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8287 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8441 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8336 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8450 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8547 |
1.57% |
| 2026-08-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8415 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8511 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8379 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8424 |
2.31% |
| 2026-08-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8234 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8474 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8429 |
-1.12% |
| 2026-08-19 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8523 |
-9.12% |
| 2026-08-18 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9300 |
2.29% |
| 2026-08-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9092 |
2.48% |
| 2026-08-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8872 |
0.18% |
| 2026-08-13 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8856 |
-1.46% |
| 2026-08-12 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8985 |
-0.76% |
| 2026-08-11 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9054 |
1.97% |
| 2026-08-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8879 |
-0.99% |
| 2026-08-07 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8967 |
1.00% |
| 2026-08-06 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8878 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8948 |
2.49% |
| 2026-08-04 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8731 |
2.24% |
| 2026-08-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8540 |
2.17% |
| 2026-07-31 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8359 |
5.44% |
| 2026-07-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.7928 |
-2.97% |
| 2026-07-29 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8171 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8102 |
-1.79% |
| 2026-07-27 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8250 |
4.15% |
| 2026-07-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.7921 |
-3.62% |
| 2026-07-23 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8208 |
-0.45% |
| 2026-07-22 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8245 |
-2.23% |
| 2026-07-21 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8433 |
3.52% |
| 2026-07-20 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8146 |
-3.44% |
| 2026-07-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.8426 |
-6.40% |
| 2026-07-16 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9002 |
-1.14% |
| 2026-07-15 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9106 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9131 |
-0.09% |
| 2026-07-13 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9139 |
-6.06% |
| 2026-07-10 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9693 |
0.56% |
| 2026-07-09 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9639 |
1.37% |
| 2026-07-08 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9509 |
-6.49% |
| 2026-07-07 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0126 |
-2.37% |
| 2026-07-06 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0372 |
-5.20% |
| 2026-07-03 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0911 |
7.57% |
| 2026-07-02 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0143 |
-0.88% |
| 2026-07-01 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0233 |
2.67% |
| 2026-06-30 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9967 |
7.01% |
| 2026-06-29 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9314 |
-0.02% |
| 2026-06-26 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9316 |
-4.63% |
| 2026-06-25 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9747 |
-1.07% |
| 2026-06-24 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9852 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9820 |
-2.20% |
| 2026-06-22 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0041 |
-1.71% |
| 2026-06-18 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
1.0213 |
2.79% |
| 2026-06-17 |
光大保德信国证机器人产业指数发起式C |
0.9936 |
-0.76% |
