近一月国投瑞银和悦180天持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和悦180天持有期债券C025292净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0050 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0047 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0057 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0054 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0069 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0080 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0080 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0075 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0077 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0074 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0070 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0084 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0075 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0074 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0071 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0071 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0068 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0059 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0062 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0074 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0066 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0079 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0073 |
0.10% |
