近一月国投瑞银和悦180天持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和悦180天持有期债券C025292净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
0.9943 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
0.9955 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
0.9959 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
0.9960 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
0.9974 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
0.9972 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
0.9982 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
0.9983 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
0.9968 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
0.9981 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
0.9981 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
0.9985 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
0.9983 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
0.9969 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
0.9970 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
0.9982 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
0.9972 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
0.9966 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0002 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0002 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银和悦180天持有期债券C |
1.0009 |
-0.17% |
