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国投瑞银和悦180天持有期债券C基金净值查询(025292)

近一季国投瑞银和悦180天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银和悦180天持有期债券C025292净值及计算阶段收益
近一季025292基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国投瑞银和悦180天持有期债券C 0.9959 0.16%
2025-12-16 国投瑞银和悦180天持有期债券C 0.9943 -0.12%
2025-12-15 国投瑞银和悦180天持有期债券C 0.9955 -0.04%
2025-12-12 国投瑞银和悦180天持有期债券C 0.9959 -0.01%
2025-12-11 国投瑞银和悦180天持有期债券C 0.9960 -0.14%
2025-12-10 国投瑞银和悦180天持有期债券C 0.9974 0.02%
2025-12-09 国投瑞银和悦180天持有期债券C 0.9972 -0.10%
2025-12-08 国投瑞银和悦180天持有期债券C 0.9982 -0.01%
2025-12-05 国投瑞银和悦180天持有期债券C 0.9983 0.15%
2025-12-04 国投瑞银和悦180天持有期债券C 0.9968 -0.13%
2025-12-03 国投瑞银和悦180天持有期债券C 0.9981 0.00%
2025-12-02 国投瑞银和悦180天持有期债券C 0.9981 -0.04%
2025-12-01 国投瑞银和悦180天持有期债券C 0.9985 0.02%
2025-11-28 国投瑞银和悦180天持有期债券C 0.9983 0.14%
2025-11-27 国投瑞银和悦180天持有期债券C 0.9969 -0.01%
2025-11-26 国投瑞银和悦180天持有期债券C 0.9970 -0.12%
2025-11-25 国投瑞银和悦180天持有期债券C 0.9982 0.10%
2025-11-24 国投瑞银和悦180天持有期债券C 0.9972 0.06%
2025-11-21 国投瑞银和悦180天持有期债券C 0.9966 -0.36%
2025-11-20 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0002 0.00%
2025-11-19 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0002 -0.07%
2025-11-18 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0009 -0.17%
2025-11-17 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0026 -0.11%
2025-11-14 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0037 -0.07%
2025-11-13 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0044 0.13%
2025-11-12 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0031 -0.01%
2025-11-11 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0032 -0.02%
2025-11-10 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0034 0.14%
2025-11-07 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0020 -0.01%
2025-11-06 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0021 0.07%
2025-11-05 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0014 0.12%
2025-11-04 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0002 -0.07%
2025-11-03 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0009 0.03%
2025-10-31 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0006 0.03%
2025-10-30 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0003 -0.13%
2025-10-29 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0016 0.00%
2025-10-28 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0016 -0.03%
2025-10-27 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0019 0.13%
2025-10-24 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0006 0.04%
2025-10-23 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0002 0.26%
2025-10-17 国投瑞银和悦180天持有期债券C 0.9976 -0.31%
2025-10-10 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0007 0.06%
2025-09-30 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0001 0.02%
2025-09-26 国投瑞银和悦180天持有期债券C 0.9999 -0.01%
2025-09-23 国投瑞银和悦180天持有期债券C 1.0000 0.00%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
国投进宝 3.0457 6.87%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
国投瑞银新能源混合A 2.1727 6.78%
国投瑞银新能源混合C 2.1206 6.78%
国投瑞银锐意改革混合A 1.4531 5.75%
国投瑞银信息消费混合A 1.1418 5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.9945 5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.9726 5.18%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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