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国投瑞银和悦180天持有期债券C基金盘中实时估值(025292)

国投瑞银和悦180天持有期债券C基金025292重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600887 伊利股份 0.28% 0.82% 0.0023%
000333 美的集团 0.20% 1.17% 0.0023%
000651 格力电器 0.18% 1.79% 0.0032%
600332 白云山 0.17% 0.48% 0.0008%
600612 老凤祥 0.17% 1.26% 0.0021%
601857 XD中国石 0.17% -2.84% -0.0048%
600028 中国石化 0.16% -1.66% -0.0027%
600861 北京人力 0.16% 0.88% 0.0014%
601668 中国建筑 0.16% 0.83% 0.0013%
重仓股合计:1.65%, 重仓股贡献增长率: 0.0059%, 总持股仓位:%,修正增长率:
国投瑞银和悦180天持有期债券C基金025292实时估值图
国投瑞银和悦180天持有期债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.03% 0.65%
2026-09-15 -0.10% 0.65%
2026-09-14 0.03% 0.65%
2026-09-11 -0.15% 0.65%
2026-09-10 -0.11% 0.65%
2026-09-09 0.00% 0.65%
2026-09-08 0.05% 0.65%
2026-09-07 -0.02% 0.65%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国投瑞银锐意改革混合A 1.3897 3.9818%
国投瑞银信息消费混合A 1.2269 3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.5194 2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5157 2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7413 2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7258 2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0333 1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0320 1.4831%
国投瑞银创新医疗混合A 1.0479 1.2921%
国投瑞银国家安全混合A 1.3557 1.2685%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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