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浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025268)

近一年浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A025268净值及计算阶段收益
近一年025268基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0119 -0.34%
2026-09-10 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0154 -0.18%
2026-09-09 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0172 -0.01%
2026-09-08 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0173 0.05%
2026-09-07 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0168 0.05%
2026-09-04 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0163 0.06%
2026-09-03 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0157 0.16%
2026-09-02 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0141 -0.36%
2026-09-01 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0178 -0.05%
2026-08-31 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0183 -0.14%
2026-08-28 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0197 -0.03%
2026-08-27 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0200 0.09%
2026-08-26 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0191 0.06%
2026-08-25 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0185 0.06%
2026-08-24 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0179 -0.10%
2026-08-21 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0189 0.18%
2026-08-20 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0171 0.27%
2026-08-19 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0144 -0.74%
2026-08-18 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0220 -0.06%
2026-08-17 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0226 0.44%
2026-08-14 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0181 0.02%
2026-08-13 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0179 -0.15%
2026-08-12 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0194 0.19%
2026-08-11 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0175 -0.11%
2026-08-10 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0186 0.25%
2026-08-07 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0161 0.23%
2026-08-06 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0138 0.07%
2026-08-05 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0131 0.26%
2026-08-04 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0105 0.04%
2026-08-03 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0101 0.04%
2026-07-31 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0097 0.20%
2026-07-30 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0077 0.17%
2026-07-29 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0060 0.03%
2026-07-28 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0057 -0.71%
2026-07-27 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0129 0.37%
2026-07-24 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0092 -0.65%
2026-07-23 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0158 0.16%
2026-07-22 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0142 -0.13%
2026-07-21 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0155 0.62%
2026-07-20 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0092 0.03%
2026-07-17 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0089 -0.84%
2026-07-16 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0174 -0.42%
2026-07-15 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0217 -0.06%
2026-07-14 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0223 0.42%
2026-07-13 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0180 -0.77%
2026-07-10 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0259 -0.29%
2026-07-09 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0289 0.41%
2026-07-08 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0247 -0.12%
2026-07-07 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0259 -0.47%
2026-07-06 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0307 -0.15%
2026-07-03 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0322 0.28%
2026-07-02 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0293 -0.75%
2026-07-01 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0371 -0.39%
2026-06-30 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0412 0.35%
2026-06-29 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0376 0.24%
2026-06-26 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0351 -0.62%
2026-06-25 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0416 0.28%
2026-06-24 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0387 0.13%
2026-06-23 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0373 -0.91%
2026-06-22 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0468 0.29%
2026-06-18 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0438 0.25%
2026-06-17 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0412 0.24%
2026-06-16 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0387 0.04%
2026-06-15 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0383 0.91%
2026-06-12 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0289 0.34%
2026-06-11 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0254 -0.14%
2026-06-10 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0268 -0.60%
2026-06-09 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0330 0.37%
2026-06-08 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0292 -0.64%
2026-06-05 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0358 -0.51%
2026-06-04 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0411 -0.12%
2026-06-03 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0424 0.01%
2026-06-02 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0423 0.26%
2026-06-01 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0396 -0.05%
2026-05-29 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0401 0.01%
2026-05-28 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0400 0.00%
2026-05-27 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0400 -0.24%
2026-05-26 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0425 0.06%
2026-05-25 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0419 0.29%
2026-05-22 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0389 0.35%
2026-05-21 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0353 -0.23%
2026-05-20 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0377 0.01%
2026-05-19 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0376 0.08%
2026-05-18 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0368 -0.13%
2026-05-15 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0381 -0.63%
2026-05-14 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0447 -0.31%
2026-05-13 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0479 0.41%
2026-05-12 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0436 -0.08%
2026-05-11 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0444 0.35%
2026-05-08 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0408 0.04%
2026-05-07 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0404 0.28%
2026-05-06 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0375 0.68%
2026-04-28 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0277 -0.24%
2026-04-27 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0302 0.11%
2026-04-24 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0291 -0.14%
2026-04-23 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0305 -0.24%
2026-04-22 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0330 0.29%
2026-04-21 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0300 0.05%
2026-04-20 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0295 0.11%
2026-04-17 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0284 0.08%
2026-04-16 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0276 0.35%
2026-04-15 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0240 -0.01%
2026-04-14 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0241 0.33%
2026-04-13 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0207 0.01%
2026-04-10 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0206 0.28%
2026-04-09 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0178 -0.20%
2026-04-08 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0198 0.95%
2026-04-07 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0102 0.11%
2026-04-03 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0091 -0.04%
2026-04-02 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0095 -0.35%
2026-04-01 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0130 0.53%
2026-03-31 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0077 -0.19%
2026-03-30 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0096 0.06%
2026-03-27 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0090 0.09%
2026-03-26 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0081 -0.39%
2026-03-25 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0120 0.42%
2026-03-24 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0078 0.44%
2026-03-23 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0034 -0.90%
2026-03-20 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0125 -0.34%
2026-03-19 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0160 -0.54%
2026-03-18 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0215 0.09%
2026-03-17 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0206 -0.21%
2026-03-16 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0227 -0.09%
2026-03-13 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0236 -0.19%
2026-03-12 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0255 -0.10%
2026-03-11 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0265 0.13%
2026-03-10 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0252 0.28%
2026-03-09 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0223 -0.12%
2026-03-06 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0235 0.00%
2026-03-05 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0235 0.09%
2026-03-04 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0226 -0.26%
2026-03-03 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0253 -0.56%
2026-03-02 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0311 0.23%
2026-02-27 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0287 0.08%
2026-02-26 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0279 -0.09%
2026-02-25 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0288 0.14%
2026-02-24 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0274 0.55%
2026-02-13 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0218 -0.29%
2026-02-12 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0248 0.03%
2026-02-11 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0245 0.13%
2026-02-10 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0232 -0.01%
2026-02-09 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0233 0.60%
2026-02-06 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0172 -0.04%
2026-02-05 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0176 -0.39%
2026-02-04 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0216 0.26%
2026-02-03 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0190 0.53%
2026-02-02 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0136 -1.06%
2026-01-30 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0243 -0.78%
2026-01-29 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0323 0.34%
2026-01-28 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0288 0.41%
2026-01-27 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0246 0.15%
2026-01-26 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0231 0.14%
2026-01-23 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0217 0.30%
2026-01-22 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0186 0.12%
2026-01-21 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0174 0.40%
2026-01-20 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0133 -0.03%
2026-01-19 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0136 0.08%
2026-01-16 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0128 -0.06%
2026-01-15 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0134 0.02%
2026-01-14 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0132 0.08%
2026-01-13 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0124 -0.06%
2026-01-12 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0130 0.35%
2026-01-09 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0095 0.72%
2025-12-31 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0023 -0.29%
2025-12-26 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0052 0.45%
2025-12-19 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0007 0.12%
2025-12-12 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9995 0.02%
2025-12-05 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9993 -0.01%
2025-11-28 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9994 0.21%
2025-11-21 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9973 -0.42%
2025-11-14 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0015 0.09%
2025-11-07 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0006 0.00%
2025-10-31 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0006 0.05%
2025-10-24 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0001 0.01%
2025-10-22 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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