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安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025254)

近半年安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C025254净值及计算阶段收益
近半年025254基金累计收益率4.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0634 -0.45%
2026-09-11 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0682 -0.49%
2026-09-10 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0735 -0.17%
2026-09-09 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0753 -0.22%
2026-09-08 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0777 -0.60%
2026-09-07 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0842 1.80%
2026-09-04 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0647 -1.21%
2026-09-03 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0776 -0.16%
2026-09-02 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0793 -1.03%
2026-09-01 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0905 -1.46%
2026-08-31 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1064 0.30%
2026-08-28 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1031 -1.16%
2026-08-27 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1159 1.61%
2026-08-26 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0979 0.60%
2026-08-25 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0913 -0.66%
2026-08-24 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0986 -0.76%
2026-08-21 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1070 0.13%
2026-08-20 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1056 0.15%
2026-08-19 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1039 -3.61%
2026-08-18 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1437 0.47%
2026-08-17 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1384 2.20%
2026-08-14 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1133 0.52%
2026-08-13 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1075 -0.89%
2026-08-12 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1174 0.95%
2026-08-11 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1068 -0.96%
2026-08-10 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1175 0.70%
2026-08-07 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1097 1.41%
2026-08-06 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0940 0.82%
2026-08-05 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0851 2.95%
2026-08-04 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0531 2.39%
2026-08-03 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0279 -3.11%
2026-07-31 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0599 1.51%
2026-07-30 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0439 -3.16%
2026-07-29 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0769 -0.31%
2026-07-28 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0802 -3.29%
2026-07-27 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1157 1.34%
2026-07-24 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1007 0.47%
2026-07-23 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0955 -1.31%
2026-07-22 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1099 -0.85%
2026-07-21 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1194 4.72%
2026-07-20 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0666 -1.92%
2026-07-17 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0871 -2.76%
2026-07-16 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1171 -2.14%
2026-07-15 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1410 -2.06%
2026-07-14 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1645 0.64%
2026-07-13 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1571 -2.07%
2026-07-10 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1811 -2.46%
2026-07-09 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.2102 2.81%
2026-07-08 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1762 0.34%
2026-07-07 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1722 0.27%
2026-07-06 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1691 -0.21%
2026-07-03 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1716 -0.37%
2026-07-02 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1760 -2.81%
2026-07-01 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.2091 -0.57%
2026-06-30 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.2160 1.24%
2026-06-29 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.2009 1.41%
2026-06-26 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1840 -0.36%
2026-06-25 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1883 0.97%
2026-06-24 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1768 1.61%
2026-06-23 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1579 -0.80%
2026-06-22 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1672 0.62%
2026-06-18 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1600 0.83%
2026-06-17 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1504 1.50%
2026-06-16 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1331 0.61%
2026-06-15 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1262 2.14%
2026-06-12 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1021 -0.27%
2026-06-11 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1051 0.34%
2026-06-10 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1014 -0.50%
2026-06-09 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1069 1.71%
2026-06-08 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0880 -1.16%
2026-06-05 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1006 -1.18%
2026-06-04 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1136 0.34%
2026-06-03 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1098 0.63%
2026-06-02 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1029 0.83%
2026-06-01 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0938 -1.28%
2026-05-29 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1078 -1.20%
2026-05-28 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1212 0.66%
2026-05-27 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1139 -0.71%
2026-05-26 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1219 -0.33%
2026-05-25 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1256 1.47%
2026-05-22 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1091 0.81%
2026-05-21 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1002 -1.26%
2026-05-20 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1141 0.81%
2026-05-19 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1051 0.81%
2026-05-18 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0962 0.10%
2026-05-15 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0951 -0.16%
2026-05-14 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0969 -0.57%
2026-05-13 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1032 1.08%
2026-05-12 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0913 0.40%
2026-05-11 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0870 1.44%
2026-05-08 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0714 -0.39%
2026-05-07 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0756 0.66%
2026-05-06 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0685 0.76%
2026-04-28 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0502 -0.38%
2026-04-27 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0542 0.21%
2026-04-24 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0520 -0.62%
2026-04-23 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0586 -0.46%
2026-04-22 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0635 1.17%
2026-04-21 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0511 -0.05%
2026-04-20 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0516 0.26%
2026-04-17 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0489 0.50%
2026-04-16 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0437 0.86%
2026-04-15 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0348 -0.28%
2026-04-14 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0377 0.65%
2026-04-13 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0310 0.17%
2026-04-10 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0293 0.84%
2026-04-09 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0207 0.00%
2026-04-08 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0207 1.72%
2026-04-07 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0031 0.02%
2026-04-03 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0029 0.39%
2026-04-02 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9990 -0.64%
2026-04-01 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0054 0.71%
2026-03-31 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9983 -0.58%
2026-03-30 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0041 0.13%
2026-03-27 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0028 -0.08%
2026-03-26 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0036 -0.53%
2026-03-25 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0089 0.70%
2026-03-24 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0019 0.37%
2026-03-23 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9982 -1.15%
2026-03-20 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0097 -0.05%
2026-03-19 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0102 -0.40%
2026-03-18 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0143 0.43%
2026-03-17 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0100 -0.65%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信工业4.0混合C 1.0277 1.75%
安信工业4.0混合A 1.0564 1.74%
安信医药健康股票C 1.3687 0.97%
安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
安信一带一路 2.6506 0.33%
安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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