近一年安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C025254净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0634 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0682 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0735 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0753 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0777 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0842 |
1.80% |
| 2026-09-04 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0647 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0776 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0793 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0905 |
-1.46% |
| 2026-08-31 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1064 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1031 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1159 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0979 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0913 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0986 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1070 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1056 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1039 |
-3.61% |
| 2026-08-18 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1437 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1384 |
2.20% |
| 2026-08-14 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1133 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1075 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1174 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1068 |
-0.96% |
| 2026-08-10 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1175 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1097 |
1.41% |
| 2026-08-06 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0940 |
0.82% |
| 2026-08-05 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0851 |
2.95% |
| 2026-08-04 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0531 |
2.39% |
| 2026-08-03 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0279 |
-3.11% |
| 2026-07-31 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0599 |
1.51% |
| 2026-07-30 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0439 |
-3.16% |
| 2026-07-29 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0769 |
-0.31% |
| 2026-07-28 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0802 |
-3.29% |
| 2026-07-27 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1157 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1007 |
0.47% |
| 2026-07-23 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0955 |
-1.31% |
| 2026-07-22 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1099 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1194 |
4.72% |
| 2026-07-20 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0666 |
-1.92% |
| 2026-07-17 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0871 |
-2.76% |
| 2026-07-16 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1171 |
-2.14% |
| 2026-07-15 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1410 |
-2.06% |
| 2026-07-14 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1645 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1571 |
-2.07% |
| 2026-07-10 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1811 |
-2.46% |
| 2026-07-09 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.2102 |
2.81% |
| 2026-07-08 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1762 |
0.34% |
| 2026-07-07 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1722 |
0.27% |
| 2026-07-06 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1691 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1716 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1760 |
-2.81% |
| 2026-07-01 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.2091 |
-0.57% |
| 2026-06-30 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.2160 |
1.24% |
| 2026-06-29 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.2009 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1840 |
-0.36% |
| 2026-06-25 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1883 |
0.97% |
| 2026-06-24 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1768 |
1.61% |
| 2026-06-23 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1579 |
-0.80% |
| 2026-06-22 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1672 |
0.62% |
| 2026-06-18 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1600 |
0.83% |
| 2026-06-17 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1504 |
1.50% |
| 2026-06-16 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1331 |
0.61% |
| 2026-06-15 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1262 |
2.14% |
| 2026-06-12 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1021 |
-0.27% |
| 2026-06-11 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1051 |
0.34% |
| 2026-06-10 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1014 |
-0.50% |
| 2026-06-09 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1069 |
1.71% |
| 2026-06-08 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0880 |
-1.16% |
| 2026-06-05 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1006 |
-1.18% |
| 2026-06-04 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1136 |
0.34% |
| 2026-06-03 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1098 |
0.63% |
| 2026-06-02 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1029 |
0.83% |
| 2026-06-01 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0938 |
-1.28% |
| 2026-05-29 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1078 |
-1.20% |
| 2026-05-28 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1212 |
0.66% |
| 2026-05-27 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1139 |
-0.71% |
| 2026-05-26 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1219 |
-0.33% |
| 2026-05-25 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1256 |
1.47% |
| 2026-05-22 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1091 |
0.81% |
| 2026-05-21 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1002 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1141 |
0.81% |
| 2026-05-19 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1051 |
0.81% |
| 2026-05-18 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0962 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0951 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0969 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.1032 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0913 |
0.40% |
| 2026-05-11 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0870 |
1.44% |
| 2026-05-08 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0714 |
-0.39% |
| 2026-05-07 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0756 |
0.66% |
| 2026-05-06 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0685 |
0.76% |
| 2026-04-28 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0502 |
-0.38% |
| 2026-04-27 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0542 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0520 |
-0.62% |
| 2026-04-23 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0586 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0635 |
1.17% |
| 2026-04-21 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0511 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0516 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0489 |
0.50% |
| 2026-04-16 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0437 |
0.86% |
| 2026-04-15 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0348 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0377 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0310 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0293 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0207 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0207 |
1.72% |
| 2026-04-07 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0031 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0029 |
0.39% |
| 2026-04-02 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9990 |
-0.64% |
| 2026-04-01 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0054 |
0.71% |
| 2026-03-31 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9983 |
-0.58% |
| 2026-03-30 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0041 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0028 |
-0.08% |
| 2026-03-26 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0036 |
-0.53% |
| 2026-03-25 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0089 |
0.70% |
| 2026-03-24 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0019 |
0.37% |
| 2026-03-23 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9982 |
-1.15% |
| 2026-03-20 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0097 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0102 |
-0.40% |
| 2026-03-18 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0143 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0100 |
-0.65% |
| 2026-03-16 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0166 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0157 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0174 |
-0.24% |
| 2026-03-11 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0198 |
0.28% |
| 2026-03-10 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0170 |
0.65% |
| 2026-03-09 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0104 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0123 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0113 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0084 |
-0.07% |
| 2026-03-03 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0091 |
-0.45% |
| 2026-03-02 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0137 |
-0.07% |
| 2026-02-27 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0144 |
-0.19% |
| 2026-02-26 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0163 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0172 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0138 |
0.25% |
| 2026-02-13 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0113 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0145 |
0.30% |
| 2026-02-11 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0115 |
-0.19% |
| 2026-02-10 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0134 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0142 |
0.65% |
| 2026-02-06 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0077 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0090 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0122 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0119 |
0.39% |
| 2026-02-02 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0080 |
-0.64% |
| 2026-01-30 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0145 |
-0.14% |
| 2026-01-29 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0159 |
0.23% |
| 2026-01-28 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0136 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0124 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0117 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0111 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0109 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0100 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0084 |
-0.18% |
| 2026-01-19 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0102 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0107 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0107 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0094 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0086 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0103 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0087 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0072 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0083 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0083 |
0.24% |
| 2026-01-05 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0059 |
0.39% |
| 2025-12-31 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0033 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0032 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0051 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0038 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0040 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0033 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0021 |
0.20% |
| 2025-12-19 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0001 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9991 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0007 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9970 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9999 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0009 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9997 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0014 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0026 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0029 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0026 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0032 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0040 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0025 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0025 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0023 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0033 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0014 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0022 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0061 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0059 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0045 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0054 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0086 |
-0.03% |
| 2025-11-13 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0089 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0086 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0075 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0078 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0065 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0061 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0055 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0049 |
0.10% |
| 2025-11-03 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0039 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0054 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0076 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0097 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0053 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0008 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
0.9993 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C |
1.0000 |
0.00% |
