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安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025254)

近一季安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C025254净值及计算阶段收益
近一季025254基金累计收益率-3.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0634 -0.45%
2026-09-11 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0682 -0.49%
2026-09-10 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0735 -0.17%
2026-09-09 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0753 -0.22%
2026-09-08 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0777 -0.60%
2026-09-07 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0842 1.80%
2026-09-04 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0647 -1.21%
2026-09-03 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0776 -0.16%
2026-09-02 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0793 -1.03%
2026-09-01 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0905 -1.46%
2026-08-31 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1064 0.30%
2026-08-28 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1031 -1.16%
2026-08-27 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1159 1.61%
2026-08-26 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0979 0.60%
2026-08-25 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0913 -0.66%
2026-08-24 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0986 -0.76%
2026-08-21 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1070 0.13%
2026-08-20 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1056 0.15%
2026-08-19 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1039 -3.61%
2026-08-18 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1437 0.47%
2026-08-17 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1384 2.20%
2026-08-14 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1133 0.52%
2026-08-13 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1075 -0.89%
2026-08-12 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1174 0.95%
2026-08-11 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1068 -0.96%
2026-08-10 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1175 0.70%
2026-08-07 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1097 1.41%
2026-08-06 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0940 0.82%
2026-08-05 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0851 2.95%
2026-08-04 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0531 2.39%
2026-08-03 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0279 -3.11%
2026-07-31 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0599 1.51%
2026-07-30 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0439 -3.16%
2026-07-29 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0769 -0.31%
2026-07-28 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0802 -3.29%
2026-07-27 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1157 1.34%
2026-07-24 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1007 0.47%
2026-07-23 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0955 -1.31%
2026-07-22 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1099 -0.85%
2026-07-21 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1194 4.72%
2026-07-20 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0666 -1.92%
2026-07-17 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0871 -2.76%
2026-07-16 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1171 -2.14%
2026-07-15 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1410 -2.06%
2026-07-14 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1645 0.64%
2026-07-13 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1571 -2.07%
2026-07-10 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1811 -2.46%
2026-07-09 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.2102 2.81%
2026-07-08 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1762 0.34%
2026-07-07 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1722 0.27%
2026-07-06 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1691 -0.21%
2026-07-03 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1716 -0.37%
2026-07-02 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1760 -2.81%
2026-07-01 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.2091 -0.57%
2026-06-30 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.2160 1.24%
2026-06-29 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.2009 1.41%
2026-06-26 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1840 -0.36%
2026-06-25 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1883 0.97%
2026-06-24 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1768 1.61%
2026-06-23 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1579 -0.80%
2026-06-22 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1672 0.62%
2026-06-18 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1600 0.83%
2026-06-17 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1504 1.50%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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