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浦银安盛港股通科技指数A基金净值查询(025181)

近一季浦银安盛港股通科技指数A基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛港股通科技指数A025181净值及计算阶段收益
近一季025181基金累计收益率-3.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 浦银安盛港股通科技指数A 0.6563 -0.41%
2026-09-14 浦银安盛港股通科技指数A 0.6590 0.41%
2026-09-11 浦银安盛港股通科技指数A 0.6563 0.05%
2026-09-10 浦银安盛港股通科技指数A 0.6560 -2.18%
2026-09-09 浦银安盛港股通科技指数A 0.6703 -1.21%
2026-09-08 浦银安盛港股通科技指数A 0.6784 -0.89%
2026-09-07 浦银安盛港股通科技指数A 0.6845 -1.12%
2026-09-04 浦银安盛港股通科技指数A 0.6922 1.73%
2026-09-03 浦银安盛港股通科技指数A 0.6804 -0.74%
2026-09-02 浦银安盛港股通科技指数A 0.6855 -0.17%
2026-09-01 浦银安盛港股通科技指数A 0.6867 -1.44%
2026-08-31 浦银安盛港股通科技指数A 0.6967 -0.83%
2026-08-28 浦银安盛港股通科技指数A 0.7025 0.00%
2026-08-27 浦银安盛港股通科技指数A 0.7025 -0.45%
2026-08-26 浦银安盛港股通科技指数A 0.7057 1.52%
2026-08-25 浦银安盛港股通科技指数A 0.6951 0.12%
2026-08-24 浦银安盛港股通科技指数A 0.6943 -3.92%
2026-08-21 浦银安盛港股通科技指数A 0.7215 0.82%
2026-08-20 浦银安盛港股通科技指数A 0.7156 0.60%
2026-08-19 浦银安盛港股通科技指数A 0.7113 -0.41%
2026-08-18 浦银安盛港股通科技指数A 0.7142 0.46%
2026-08-17 浦银安盛港股通科技指数A 0.7109 1.72%
2026-08-14 浦银安盛港股通科技指数A 0.6989 -1.39%
2026-08-13 浦银安盛港股通科技指数A 0.7086 -1.06%
2026-08-12 浦银安盛港股通科技指数A 0.7162 -0.78%
2026-08-11 浦银安盛港股通科技指数A 0.7218 -1.34%
2026-08-10 浦银安盛港股通科技指数A 0.7316 1.19%
2026-08-07 浦银安盛港股通科技指数A 0.7230 1.19%
2026-08-06 浦银安盛港股通科技指数A 0.7145 -2.06%
2026-08-05 浦银安盛港股通科技指数A 0.7292 1.05%
2026-08-04 浦银安盛港股通科技指数A 0.7216 0.52%
2026-08-03 浦银安盛港股通科技指数A 0.7179 1.20%
2026-07-31 浦银安盛港股通科技指数A 0.7094 0.01%
2026-07-30 浦银安盛港股通科技指数A 0.7093 -1.49%
2026-07-29 浦银安盛港股通科技指数A 0.7200 2.78%
2026-07-28 浦银安盛港股通科技指数A 0.7005 0.43%
2026-07-27 浦银安盛港股通科技指数A 0.6975 1.43%
2026-07-24 浦银安盛港股通科技指数A 0.6877 -1.41%
2026-07-23 浦银安盛港股通科技指数A 0.6975 0.63%
2026-07-22 浦银安盛港股通科技指数A 0.6931 -2.56%
2026-07-21 浦银安盛港股通科技指数A 0.7113 0.75%
2026-07-20 浦银安盛港股通科技指数A 0.7060 2.92%
2026-07-17 浦银安盛港股通科技指数A 0.6860 -4.60%
2026-07-16 浦银安盛港股通科技指数A 0.7191 2.25%
2026-07-15 浦银安盛港股通科技指数A 0.7033 1.87%
2026-07-14 浦银安盛港股通科技指数A 0.6904 0.69%
2026-07-13 浦银安盛港股通科技指数A 0.6857 -0.85%
2026-07-10 浦银安盛港股通科技指数A 0.6916 0.35%
2026-07-09 浦银安盛港股通科技指数A 0.6892 -0.16%
2026-07-08 浦银安盛港股通科技指数A 0.6903 4.15%
2026-07-07 浦银安盛港股通科技指数A 0.6628 -0.82%
2026-07-06 浦银安盛港股通科技指数A 0.6683 1.70%
2026-07-03 浦银安盛港股通科技指数A 0.6571 1.31%
2026-07-02 浦银安盛港股通科技指数A 0.6486 0.70%
2026-07-01 浦银安盛港股通科技指数A 0.6441 -0.08%
2026-06-30 浦银安盛港股通科技指数A 0.6446 0.83%
2026-06-29 浦银安盛港股通科技指数A 0.6393 3.61%
2026-06-26 浦银安盛港股通科技指数A 0.6170 -3.53%
2026-06-25 浦银安盛港股通科技指数A 0.6396 -1.56%
2026-06-24 浦银安盛港股通科技指数A 0.6496 2.19%
2026-06-23 浦银安盛港股通科技指数A 0.6357 -2.65%
2026-06-22 浦银安盛港股通科技指数A 0.6530 -1.45%
2026-06-18 浦银安盛港股通科技指数A 0.6625 -0.85%
2026-06-17 浦银安盛港股通科技指数A 0.6682 -0.09%
2026-06-16 浦银安盛港股通科技指数A 0.6688 -2.47%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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