近一季德邦医疗创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围德邦医疗创新混合发起式C025173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6459 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6361 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6387 |
1.62% |
| 2026-09-11 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6285 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6381 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6483 |
-1.14% |
| 2026-09-08 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6557 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6526 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6494 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6599 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6526 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6596 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6635 |
-2.34% |
| 2026-08-28 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6790 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6972 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6921 |
-2.27% |
| 2026-08-25 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7078 |
1.77% |
| 2026-08-24 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6955 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7234 |
-4.41% |
| 2026-08-20 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7553 |
6.47% |
| 2026-08-19 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7094 |
-5.35% |
| 2026-08-18 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7495 |
-1.51% |
| 2026-08-17 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7608 |
0.60% |
| 2026-08-14 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7563 |
-0.87% |
| 2026-08-13 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7629 |
1.58% |
| 2026-08-12 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7510 |
-0.70% |
| 2026-08-11 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7563 |
2.49% |
| 2026-08-10 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7379 |
0.99% |
| 2026-08-07 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7307 |
7.11% |
| 2026-08-06 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6822 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6802 |
2.97% |
| 2026-08-04 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6606 |
3.82% |
| 2026-08-03 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6363 |
-1.13% |
| 2026-07-31 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6436 |
2.81% |
| 2026-07-30 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6260 |
-3.02% |
| 2026-07-29 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6455 |
1.41% |
| 2026-07-28 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6365 |
-4.01% |
| 2026-07-27 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6631 |
3.29% |
| 2026-07-24 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6420 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6574 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6583 |
-1.39% |
| 2026-07-21 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6676 |
3.30% |
| 2026-07-20 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6463 |
-3.56% |
| 2026-07-17 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6693 |
-6.73% |
| 2026-07-16 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7176 |
-3.13% |
| 2026-07-15 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7408 |
1.29% |
| 2026-07-14 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7314 |
1.32% |
| 2026-07-13 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7219 |
-1.80% |
| 2026-07-10 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7351 |
1.62% |
| 2026-07-09 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7234 |
0.18% |
| 2026-07-08 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7221 |
-3.01% |
| 2026-07-07 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7438 |
-4.18% |
| 2026-07-06 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7749 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7762 |
2.81% |
| 2026-07-02 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7550 |
-2.54% |
| 2026-07-01 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7747 |
2.00% |
| 2026-06-30 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7595 |
-1.21% |
| 2026-06-29 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7687 |
8.47% |
| 2026-06-26 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7087 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7249 |
1.67% |
| 2026-06-24 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7130 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7104 |
0.40% |
| 2026-06-22 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7076 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6991 |
2.70% |
| 2026-06-17 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6807 |
1.49% |
