近一季德邦医疗创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围德邦医疗创新混合发起式C025173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9346 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9183 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9369 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9452 |
2.25% |
| 2025-12-11 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9244 |
1.48% |
| 2025-12-10 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9109 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9064 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9201 |
-1.17% |
| 2025-12-05 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9309 |
-0.50% |
| 2025-12-04 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9356 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9341 |
-1.29% |
| 2025-12-02 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9463 |
-1.23% |
| 2025-12-01 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9581 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9572 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9529 |
-0.64% |
| 2025-11-26 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9590 |
2.84% |
| 2025-11-25 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9325 |
1.72% |
| 2025-11-24 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9167 |
2.92% |
| 2025-11-21 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8907 |
-3.66% |
| 2025-11-20 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9245 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9244 |
-1.46% |
| 2025-11-18 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9379 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9443 |
-2.51% |
| 2025-11-14 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9680 |
0.63% |
| 2025-11-13 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9619 |
4.23% |
| 2025-11-12 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9229 |
1.82% |
| 2025-11-11 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9064 |
0.59% |
| 2025-11-10 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9011 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8988 |
-1.98% |
| 2025-11-06 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9170 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9127 |
1.42% |
| 2025-11-04 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8999 |
-2.61% |
| 2025-11-03 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9240 |
-0.44% |
| 2025-10-31 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9281 |
3.25% |
| 2025-10-30 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8989 |
0.47% |
| 2025-10-29 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8947 |
0.80% |
| 2025-10-28 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8876 |
-1.17% |
| 2025-10-27 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8981 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8936 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8916 |
-1.42% |
| 2025-10-22 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9044 |
-1.50% |
| 2025-10-21 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9182 |
0.77% |
| 2025-10-20 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9112 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9049 |
-1.71% |
| 2025-10-16 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9206 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9204 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8977 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9173 |
-2.15% |
| 2025-10-10 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9375 |
-4.41% |
| 2025-10-09 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9807 |
-1.39% |
| 2025-09-30 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9945 |
2.47% |
| 2025-09-29 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9705 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9610 |
-2.44% |
| 2025-09-25 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9850 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9768 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9624 |
-2.89% |
| 2025-09-22 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9910 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9843 |
-2.30% |
