近一年德邦医疗创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围德邦医疗创新混合发起式C025173净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6459 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6361 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6387 |
1.62% |
| 2026-09-11 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6285 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6381 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6483 |
-1.14% |
| 2026-09-08 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6557 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6526 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6494 |
-1.59% |
| 2026-09-03 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6599 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6526 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6596 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6635 |
-2.34% |
| 2026-08-28 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6790 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6972 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6921 |
-2.27% |
| 2026-08-25 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7078 |
1.77% |
| 2026-08-24 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6955 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7234 |
-4.41% |
| 2026-08-20 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7553 |
6.47% |
| 2026-08-19 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7094 |
-5.35% |
| 2026-08-18 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7495 |
-1.51% |
| 2026-08-17 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7608 |
0.60% |
| 2026-08-14 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7563 |
-0.87% |
| 2026-08-13 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7629 |
1.58% |
| 2026-08-12 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7510 |
-0.70% |
| 2026-08-11 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7563 |
2.49% |
| 2026-08-10 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7379 |
0.99% |
| 2026-08-07 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7307 |
7.11% |
| 2026-08-06 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6822 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6802 |
2.97% |
| 2026-08-04 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6606 |
3.82% |
| 2026-08-03 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6363 |
-1.13% |
| 2026-07-31 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6436 |
2.81% |
| 2026-07-30 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6260 |
-3.02% |
| 2026-07-29 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6455 |
1.41% |
| 2026-07-28 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6365 |
-4.01% |
| 2026-07-27 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6631 |
3.29% |
| 2026-07-24 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6420 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6574 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6583 |
-1.39% |
| 2026-07-21 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6676 |
3.30% |
| 2026-07-20 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6463 |
-3.56% |
| 2026-07-17 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6693 |
-6.73% |
| 2026-07-16 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7176 |
-3.13% |
| 2026-07-15 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7408 |
1.29% |
| 2026-07-14 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7314 |
1.32% |
| 2026-07-13 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7219 |
-1.80% |
| 2026-07-10 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7351 |
1.62% |
| 2026-07-09 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7234 |
0.18% |
| 2026-07-08 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7221 |
-3.01% |
| 2026-07-07 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7438 |
-4.18% |
| 2026-07-06 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7749 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7762 |
2.81% |
| 2026-07-02 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7550 |
-2.54% |
| 2026-07-01 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7747 |
2.00% |
| 2026-06-30 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7595 |
-1.21% |
| 2026-06-29 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7687 |
8.47% |
| 2026-06-26 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7087 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7249 |
1.67% |
| 2026-06-24 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7130 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7104 |
0.40% |
| 2026-06-22 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7076 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6991 |
2.70% |
| 2026-06-17 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6807 |
1.49% |
| 2026-06-16 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6707 |
0.72% |
| 2026-06-15 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6659 |
1.42% |
| 2026-06-12 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6566 |
-0.38% |
| 2026-06-11 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6591 |
0.18% |
| 2026-06-10 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6579 |
-1.53% |
| 2026-06-09 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6681 |
1.67% |
| 2026-06-08 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6571 |
-3.74% |
| 2026-06-05 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6826 |
-2.09% |
| 2026-06-04 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6972 |
0.55% |
| 2026-06-03 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6934 |
0.80% |
| 2026-06-02 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6879 |
-1.66% |
| 2026-06-01 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.6993 |
-1.62% |
| 2026-05-29 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7108 |
-0.82% |
| 2026-05-28 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7167 |
-2.13% |
| 2026-05-27 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7320 |
-1.47% |
| 2026-05-26 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7429 |
-1.51% |
| 2026-05-25 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7543 |
-1.10% |
| 2026-05-22 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7626 |
-0.14% |
| 2026-05-21 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7637 |
-1.57% |
| 2026-05-20 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7759 |
0.36% |
| 2026-05-19 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7731 |
-0.08% |
| 2026-05-18 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7737 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7739 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7816 |
-1.56% |
| 2026-05-13 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7940 |
-1.44% |
| 2026-05-12 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8054 |
-0.59% |
| 2026-05-11 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8102 |
1.21% |
| 2026-05-08 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8005 |
-0.83% |
| 2026-04-30 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8127 |
0.09% |
| 2026-04-29 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8120 |
-0.42% |
| 2026-04-28 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8154 |
0.90% |
| 2026-04-27 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8081 |
0.71% |
| 2026-04-24 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8024 |
0.94% |
| 2026-04-23 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7949 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8050 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7995 |
-0.72% |
| 2026-04-20 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8053 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8033 |
-1.74% |
| 2026-04-16 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8173 |
-0.55% |
| 2026-04-15 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8218 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8259 |
1.40% |
| 2026-04-13 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8145 |
-1.73% |
| 2026-04-10 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8286 |
-0.60% |
| 2026-04-09 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8336 |
-1.34% |
| 2026-04-08 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8449 |
-1.23% |
| 2026-04-07 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8553 |
0.85% |
| 2026-04-03 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8481 |
-1.52% |
| 2026-04-02 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8612 |
0.76% |
| 2026-04-01 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8547 |
5.94% |
| 2026-03-31 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8068 |
1.47% |
| 2026-03-30 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7951 |
1.47% |
| 2026-03-27 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7836 |
3.54% |
| 2026-03-26 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7568 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7678 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7595 |
3.05% |
| 2026-03-23 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7370 |
-3.32% |
| 2026-03-20 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7623 |
-1.52% |
| 2026-03-19 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7741 |
-2.36% |
| 2026-03-18 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7928 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7894 |
-1.84% |
| 2026-03-16 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8042 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8051 |
-0.81% |
| 2026-03-12 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8117 |
-0.53% |
| 2026-03-11 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8160 |
0.20% |
| 2026-03-10 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8144 |
2.11% |
| 2026-03-09 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7976 |
-0.42% |
| 2026-03-06 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8010 |
1.95% |
| 2026-03-05 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7857 |
1.38% |
| 2026-03-04 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7750 |
-1.34% |
| 2026-03-03 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.7855 |
-4.75% |
| 2026-03-02 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8247 |
-2.37% |
| 2026-02-27 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8447 |
0.48% |
| 2026-02-26 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8407 |
-1.00% |
| 2026-02-25 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8492 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8464 |
-2.06% |
| 2026-02-13 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8638 |
-1.93% |
| 2026-02-12 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8808 |
-0.28% |
| 2026-02-11 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8833 |
-1.09% |
| 2026-02-10 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8930 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8878 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8786 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8794 |
-1.58% |
| 2026-02-04 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8935 |
0.63% |
| 2026-02-03 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8879 |
3.16% |
| 2026-02-02 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8607 |
-2.78% |
| 2026-01-30 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8853 |
-1.23% |
| 2026-01-29 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8963 |
0.17% |
| 2026-01-28 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8948 |
-2.72% |
| 2026-01-27 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9191 |
-1.69% |
| 2026-01-26 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9346 |
-1.71% |
| 2026-01-23 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9509 |
2.58% |
| 2026-01-22 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9270 |
-0.13% |
| 2026-01-21 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9282 |
1.12% |
| 2026-01-20 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9179 |
-1.84% |
| 2026-01-19 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9351 |
-0.15% |
| 2026-01-16 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9365 |
-1.66% |
| 2026-01-15 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9520 |
-3.58% |
| 2026-01-14 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9861 |
-0.72% |
| 2026-01-13 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9933 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9929 |
1.16% |
| 2026-01-09 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9815 |
2.82% |
| 2026-01-08 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9546 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9562 |
2.32% |
| 2026-01-06 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9345 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9327 |
6.90% |
| 2025-12-31 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8725 |
-1.13% |
| 2025-12-30 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8825 |
-1.72% |
| 2025-12-29 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8977 |
-0.96% |
| 2025-12-26 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9064 |
-0.32% |
| 2025-12-25 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9093 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9103 |
-0.90% |
| 2025-12-23 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9185 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9196 |
-1.73% |
| 2025-12-19 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9355 |
0.70% |
| 2025-12-18 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9290 |
-0.60% |
| 2025-12-17 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9346 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9183 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9369 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9452 |
2.25% |
| 2025-12-11 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9244 |
1.48% |
| 2025-12-10 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9109 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9064 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9201 |
-1.17% |
| 2025-12-05 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9309 |
-0.50% |
| 2025-12-04 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9356 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9341 |
-1.29% |
| 2025-12-02 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9463 |
-1.23% |
| 2025-12-01 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9581 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9572 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9529 |
-0.64% |
| 2025-11-26 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9590 |
2.84% |
| 2025-11-25 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9325 |
1.72% |
| 2025-11-24 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9167 |
2.92% |
| 2025-11-21 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8907 |
-3.66% |
| 2025-11-20 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9245 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9244 |
-1.46% |
| 2025-11-18 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9379 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9443 |
-2.51% |
| 2025-11-14 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9680 |
0.63% |
| 2025-11-13 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9619 |
4.23% |
| 2025-11-12 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9229 |
1.82% |
| 2025-11-11 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9064 |
0.59% |
| 2025-11-10 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9011 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8988 |
-1.98% |
| 2025-11-06 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9170 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9127 |
1.42% |
| 2025-11-04 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8999 |
-2.61% |
| 2025-11-03 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9240 |
-0.44% |
| 2025-10-31 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9281 |
3.25% |
| 2025-10-30 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8989 |
0.47% |
| 2025-10-29 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8947 |
0.80% |
| 2025-10-28 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8876 |
-1.17% |
| 2025-10-27 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8981 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8936 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8916 |
-1.42% |
| 2025-10-22 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9044 |
-1.50% |
| 2025-10-21 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9182 |
0.77% |
| 2025-10-20 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9112 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9049 |
-1.71% |
| 2025-10-16 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9206 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9204 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.8977 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9173 |
-2.15% |
| 2025-10-10 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9375 |
-4.41% |
| 2025-10-09 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9807 |
-1.39% |
| 2025-09-30 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9945 |
2.47% |
| 2025-09-29 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9705 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9610 |
-2.44% |
| 2025-09-25 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9850 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9768 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9624 |
-2.89% |
| 2025-09-22 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9910 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
德邦医疗创新混合发起式C |
0.9843 |
-2.30% |
| 2025-09-18 |
德邦医疗创新混合发起式C |
1.0075 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
德邦医疗创新混合发起式C |
1.0108 |
-0.63% |
