今年以来鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证香港银行指数(LOF)I025127净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2261 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2182 |
-2.57% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2495 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2366 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2371 |
0.63% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2294 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2250 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2312 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2473 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2250 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2344 |
0.68% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2261 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2175 |
2.26% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1906 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1909 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1942 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1964 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1917 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1965 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1861 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1805 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1719 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1682 |
0.99% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1567 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1679 |
1.08% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1554 |
-0.67% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1632 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1689 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1596 |
-0.57% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1663 |
-0.43% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1713 |
-1.13% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1845 |
-2.20% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2105 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2140 |
-0.39% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2187 |
1.10% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2054 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1898 |
0.75% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1809 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1673 |
0.64% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1599 |
1.79% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1395 |
0.34% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1356 |
-1.19% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1491 |
2.37% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1225 |
0.38% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1182 |
0.58% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1117 |
0.39% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1074 |
-0.10% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1085 |
0.84% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0993 |
0.49% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0939 |
-1.36% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1088 |
2.90% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0775 |
0.40% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0732 |
0.45% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0684 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0621 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0609 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0618 |
-1.38% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0764 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0787 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0831 |
-1.78% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1024 |
-1.61% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1201 |
0.48% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1148 |
-0.35% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1187 |
-1.18% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1321 |
-1.42% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1482 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1482 |
0.35% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1442 |
2.71% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1140 |
0.44% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1091 |
-1.00% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1203 |
-0.41% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1249 |
0.58% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1184 |
-0.23% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1210 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1265 |
-0.46% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1317 |
1.35% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1166 |
0.55% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1105 |
0.78% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1019 |
-1.25% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1158 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1196 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1221 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1229 |
0.85% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1134 |
-0.07% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1142 |
-0.87% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1240 |
0.91% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1139 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1194 |
-0.93% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1299 |
0.13% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1284 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1241 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1285 |
1.13% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1159 |
-1.32% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1117 |
-1.28% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1259 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1223 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1236 |
-0.42% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1283 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1273 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1296 |
-1.00% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1410 |
0.80% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1320 |
1.38% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1166 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1161 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1108 |
0.24% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1081 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0947 |
-0.43% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0994 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0947 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0918 |
1.44% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0763 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0774 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0766 |
0.07% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0759 |
1.02% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0650 |
1.33% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0510 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0480 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0463 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0479 |
1.59% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0315 |
2.70% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0044 |
-3.05% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0360 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0354 |
-0.83% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0441 |
0.60% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0379 |
0.53% |
| 2026-03-16 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0324 |
1.28% |
| 2026-03-13 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0194 |
-1.70% |
| 2026-03-12 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0370 |
0.30% |
| 2026-03-11 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0339 |
-1.02% |
| 2026-03-10 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0446 |
1.03% |
| 2026-03-09 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0340 |
-1.33% |
| 2026-03-06 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0479 |
0.65% |
| 2026-03-05 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0411 |
0.80% |
| 2026-03-04 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0328 |
-1.82% |
| 2026-03-03 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0516 |
-0.40% |
| 2026-03-02 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0558 |
-3.30% |
| 2026-02-27 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0906 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0863 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0867 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0828 |
1.07% |
| 2026-02-13 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0713 |
-1.94% |
| 2026-02-12 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0925 |
-0.52% |
| 2026-02-11 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0982 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0987 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0947 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0809 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0843 |
0.60% |
| 2026-02-04 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0778 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0744 |
0.64% |
| 2026-02-02 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0676 |
-1.02% |
| 2026-01-30 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0786 |
-1.73% |
| 2026-01-29 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0976 |
0.78% |
| 2026-01-28 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0891 |
2.06% |
| 2026-01-27 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0671 |
1.71% |
| 2026-01-26 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0492 |
0.53% |
| 2026-01-23 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0437 |
-0.24% |
| 2026-01-22 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0462 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0452 |
-0.72% |
| 2026-01-20 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0528 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0538 |
-0.73% |
| 2026-01-16 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0615 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0650 |
0.67% |
| 2026-01-14 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0579 |
-0.33% |
| 2026-01-13 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0614 |
1.10% |
| 2026-01-12 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0499 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0430 |
-0.14% |
| 2026-01-08 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0445 |
-1.07% |
| 2026-01-07 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0558 |
-1.07% |
| 2026-01-06 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0671 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0591 |
-0.06% |
