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鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金净值查询(025127)

近一年鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证香港银行指数(LOF)I025127净值及计算阶段收益
近一年025127基金累计收益率23.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2182 -2.57%
2026-09-14 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2495 1.04%
2026-09-11 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2366 -0.04%
2026-09-10 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2371 0.63%
2026-09-09 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2294 0.36%
2026-09-08 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2250 -0.50%
2026-09-07 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2312 -1.31%
2026-09-04 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2473 1.82%
2026-09-03 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2250 -0.76%
2026-09-02 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2344 0.68%
2026-09-01 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2261 0.71%
2026-08-31 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2175 2.26%
2026-08-28 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1906 -0.03%
2026-08-27 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1909 -0.28%
2026-08-26 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1942 -0.18%
2026-08-25 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1964 0.39%
2026-08-24 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1917 -0.40%
2026-08-21 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1965 0.88%
2026-08-20 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1861 0.47%
2026-08-19 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1805 0.73%
2026-08-18 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1719 0.32%
2026-08-17 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1682 0.99%
2026-08-14 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1567 -0.96%
2026-08-13 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1679 1.08%
2026-08-12 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1554 -0.67%
2026-08-11 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1632 -0.49%
2026-08-10 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1689 0.80%
2026-08-07 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1596 -0.57%
2026-08-06 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1663 -0.43%
2026-08-05 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1713 -1.13%
2026-08-04 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1845 -2.20%
2026-08-03 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2105 -0.29%
2026-07-31 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2140 -0.39%
2026-07-30 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2187 1.10%
2026-07-29 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2054 1.31%
2026-07-28 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1898 0.75%
2026-07-27 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1809 1.17%
2026-07-24 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1673 0.64%
2026-07-23 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1599 1.79%
2026-07-22 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1395 0.34%
2026-07-21 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1356 -1.19%
2026-07-20 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1491 2.37%
2026-07-17 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1225 0.38%
2026-07-16 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1182 0.58%
2026-07-15 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1117 0.39%
2026-07-14 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1074 -0.10%
2026-07-13 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1085 0.84%
2026-07-10 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0993 0.49%
2026-07-09 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0939 -1.36%
2026-07-08 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1088 2.90%
2026-07-07 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0775 0.40%
2026-07-06 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0732 0.45%
2026-07-03 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0684 0.59%
2026-07-02 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0621 0.11%
2026-07-01 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0609 -0.08%
2026-06-30 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0618 -1.38%
2026-06-29 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0764 -0.21%
2026-06-26 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0787 -0.41%
2026-06-25 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0831 -1.78%
2026-06-24 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1024 -1.61%
2026-06-23 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1201 0.48%
2026-06-22 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1148 -0.35%
2026-06-18 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1187 -1.18%
2026-06-17 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1321 -1.42%
2026-06-16 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1482 0.00%
2026-06-15 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1482 0.35%
2026-06-12 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1442 2.71%
2026-06-11 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1140 0.44%
2026-06-10 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1091 -1.00%
2026-06-09 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1203 -0.41%
2026-06-08 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1249 0.58%
2026-06-05 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1184 -0.23%
2026-06-04 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1210 -0.49%
2026-06-03 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1265 -0.46%
2026-06-02 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1317 1.35%
2026-06-01 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1166 0.55%
2026-05-29 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1105 0.78%
2026-05-28 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1019 -1.25%
2026-05-27 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1158 -0.34%
2026-05-26 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1196 -0.22%
2026-05-25 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1221 -0.07%
2026-05-22 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1229 0.85%
2026-05-21 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1134 -0.07%
2026-05-20 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1142 -0.87%
2026-05-19 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1240 0.91%
2026-05-18 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1139 -0.49%
2026-05-15 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1194 -0.93%
2026-05-14 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1299 0.13%
2026-05-13 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1284 0.38%
2026-05-12 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1241 -0.39%
2026-05-11 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1285 1.13%
2026-05-08 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1159 -1.32%
2026-04-30 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1117 -1.28%
2026-04-29 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1259 0.32%
2026-04-28 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1223 -0.12%
2026-04-27 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1236 -0.42%
2026-04-24 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1283 0.09%
2026-04-23 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1273 -0.20%
2026-04-22 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1296 -1.00%
2026-04-21 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1410 0.80%
2026-04-20 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1320 1.38%
2026-04-17 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1166 0.04%
2026-04-16 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1161 0.48%
2026-04-15 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1108 0.24%
2026-04-14 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1081 1.22%
2026-04-13 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0947 -0.43%
2026-04-10 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0994 0.43%
2026-04-09 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0947 0.27%
2026-04-08 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0918 1.44%
2026-04-07 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0763 -0.10%
2026-04-03 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0774 0.07%
2026-04-02 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0766 0.07%
2026-04-01 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0759 1.02%
2026-03-31 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0650 1.33%
2026-03-30 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0510 0.29%
2026-03-27 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0480 0.16%
2026-03-26 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0463 -0.15%
2026-03-25 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0479 1.59%
2026-03-24 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0315 2.70%
2026-03-23 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0044 -3.05%
2026-03-20 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0360 0.06%
2026-03-19 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0354 -0.83%
2026-03-18 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0441 0.60%
2026-03-17 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0379 0.53%
2026-03-16 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0324 1.28%
2026-03-13 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0194 -1.70%
2026-03-12 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0370 0.30%
2026-03-11 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0339 -1.02%
2026-03-10 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0446 1.03%
2026-03-09 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0340 -1.33%
2026-03-06 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0479 0.65%
2026-03-05 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0411 0.80%
2026-03-04 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0328 -1.82%
2026-03-03 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0516 -0.40%
2026-03-02 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0558 -3.30%
2026-02-27 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0906 0.40%
2026-02-26 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0863 -0.04%
2026-02-25 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0867 0.36%
2026-02-24 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0828 1.07%
2026-02-13 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0713 -1.94%
2026-02-12 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0925 -0.52%
2026-02-11 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0982 -0.05%
2026-02-10 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0987 0.37%
2026-02-09 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0947 1.28%
2026-02-06 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0809 -0.31%
2026-02-05 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0843 0.60%
2026-02-04 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0778 0.32%
2026-02-03 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0744 0.64%
2026-02-02 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0676 -1.02%
2026-01-30 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0786 -1.73%
2026-01-29 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0976 0.78%
2026-01-28 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0891 2.06%
2026-01-27 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0671 1.71%
2026-01-26 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0492 0.53%
2026-01-23 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0437 -0.24%
2026-01-22 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0462 0.10%
2026-01-21 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0452 -0.72%
2026-01-20 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0528 -0.09%
2026-01-19 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0538 -0.73%
2026-01-16 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0615 -0.33%
2026-01-15 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0650 0.67%
2026-01-14 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0579 -0.33%
2026-01-13 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0614 1.10%
2026-01-12 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0499 0.66%
2026-01-09 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0430 -0.14%
2026-01-08 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0445 -1.07%
2026-01-07 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0558 -1.07%
2026-01-06 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0671 0.76%
2026-01-05 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0591 -0.06%
2025-12-31 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0597 -0.39%
2025-12-30 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0639 0.73%
2025-12-29 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0562 0.28%
2025-12-26 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0533 -0.05%
2025-12-25 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0538 -0.10%
2025-12-24 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0549 0.04%
2025-12-23 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0545 0.59%
2025-12-22 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0483 0.42%
2025-12-19 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0439 0.26%
2025-12-18 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0412 0.96%
2025-12-17 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0313 0.48%
2025-12-16 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0264 -1.17%
2025-12-15 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0385 -0.85%
2025-12-12 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0474 0.90%
2025-12-11 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0381 0.59%
2025-12-10 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0320 -0.01%
2025-12-09 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0321 0.14%
2025-12-08 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0307 -2.18%
2025-12-05 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0532 0.39%
2025-12-04 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0491 0.46%
2025-12-03 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0547 -0.83%
2025-12-02 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0635 -0.06%
2025-12-01 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0641 0.21%
2025-11-28 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0619 -0.39%
2025-11-27 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0661 0.26%
2025-11-26 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0633 0.08%
2025-11-25 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0624 0.49%
2025-11-24 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0572 1.25%
2025-11-21 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0441 -1.80%
2025-11-20 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0632 0.80%
2025-11-19 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0548 -0.55%
2025-11-18 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0606 -1.40%
2025-11-17 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0757 -0.70%
2025-11-14 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0833 -0.72%
2025-11-13 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0912 0.16%
2025-11-12 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0895 0.74%
2025-11-11 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0815 0.94%
2025-11-10 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0714 1.07%
2025-11-07 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0601 -0.08%
2025-11-06 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0610 0.99%
2025-11-05 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0506 0.05%
2025-11-04 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0501 0.64%
2025-11-03 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0434 1.58%
2025-10-31 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0272 -0.80%
2025-10-30 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0355 0.06%
2025-10-29 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0349 -0.03%
2025-10-28 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0352 1.09%
2025-10-27 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0240 0.03%
2025-10-24 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0237 0.30%
2025-10-23 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0206 0.80%
2025-10-22 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0125 0.14%
2025-10-21 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0111 0.55%
2025-10-20 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0056 1.28%
2025-10-17 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 0.9929 -1.12%
2025-10-16 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0041 1.04%
2025-10-15 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 0.9938 0.82%
2025-10-14 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 0.9857 0.80%
2025-10-13 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 0.9779 -0.23%
2025-10-10 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 0.9802 -0.14%
2025-10-09 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 0.9816 -0.31%
2025-09-30 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 0.9847 -0.01%
2025-09-29 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 0.9848 0.98%
2025-09-26 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 0.9752 0.53%
2025-09-25 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 0.9701 -1.67%
2025-09-24 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 0.9866 -0.31%
2025-09-23 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 0.9897 0.55%
2025-09-22 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 0.9843 -1.00%
2025-09-19 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 0.9942 -0.41%
2025-09-18 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 0.9983 -0.79%
2025-09-17 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0063 -0.13%
2025-09-16 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0076 -0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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