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鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金净值查询(025127)

近一季鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证香港银行指数(LOF)I025127净值及计算阶段收益
近一季025127基金累计收益率6.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2261 0.65%
2026-09-15 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2182 -2.57%
2026-09-14 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2495 1.04%
2026-09-11 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2366 -0.04%
2026-09-10 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2371 0.63%
2026-09-09 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2294 0.36%
2026-09-08 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2250 -0.50%
2026-09-07 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2312 -1.31%
2026-09-04 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2473 1.82%
2026-09-03 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2250 -0.76%
2026-09-02 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2344 0.68%
2026-09-01 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2261 0.71%
2026-08-31 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2175 2.26%
2026-08-28 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1906 -0.03%
2026-08-27 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1909 -0.28%
2026-08-26 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1942 -0.18%
2026-08-25 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1964 0.39%
2026-08-24 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1917 -0.40%
2026-08-21 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1965 0.88%
2026-08-20 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1861 0.47%
2026-08-19 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1805 0.73%
2026-08-18 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1719 0.32%
2026-08-17 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1682 0.99%
2026-08-14 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1567 -0.96%
2026-08-13 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1679 1.08%
2026-08-12 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1554 -0.67%
2026-08-11 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1632 -0.49%
2026-08-10 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1689 0.80%
2026-08-07 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1596 -0.57%
2026-08-06 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1663 -0.43%
2026-08-05 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1713 -1.13%
2026-08-04 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1845 -2.20%
2026-08-03 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2105 -0.29%
2026-07-31 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2140 -0.39%
2026-07-30 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2187 1.10%
2026-07-29 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2054 1.31%
2026-07-28 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1898 0.75%
2026-07-27 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1809 1.17%
2026-07-24 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1673 0.64%
2026-07-23 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1599 1.79%
2026-07-22 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1395 0.34%
2026-07-21 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1356 -1.19%
2026-07-20 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1491 2.37%
2026-07-17 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1225 0.38%
2026-07-16 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1182 0.58%
2026-07-15 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1117 0.39%
2026-07-14 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1074 -0.10%
2026-07-13 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1085 0.84%
2026-07-10 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0993 0.49%
2026-07-09 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0939 -1.36%
2026-07-08 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1088 2.90%
2026-07-07 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0775 0.40%
2026-07-06 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0732 0.45%
2026-07-03 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0684 0.59%
2026-07-02 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0621 0.11%
2026-07-01 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0609 -0.08%
2026-06-30 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0618 -1.38%
2026-06-29 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0764 -0.21%
2026-06-26 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0787 -0.41%
2026-06-25 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.0831 -1.78%
2026-06-24 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1024 -1.61%
2026-06-23 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1201 0.48%
2026-06-22 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1148 -0.35%
2026-06-18 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1187 -1.18%
2026-06-17 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.1321 -1.42%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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