近一月鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证香港银行指数(LOF)I025127净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2182 |
-2.57% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2495 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2366 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2371 |
0.63% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2294 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2250 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2312 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2473 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2250 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2344 |
0.68% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2261 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2175 |
2.26% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1906 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1909 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1942 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1964 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1917 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1965 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1861 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1805 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1719 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1682 |
0.99% |
