近一年南方中证全指电子行业指数A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证全指电子行业指数A025107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1933 |
2.32% |
| 2026-09-15 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1662 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1706 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1879 |
0.06% |
| 2026-09-10 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1872 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1956 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1858 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1968 |
4.41% |
| 2026-09-04 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1463 |
-2.16% |
| 2026-09-03 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1711 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1725 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1862 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2208 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1967 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2096 |
3.52% |
| 2026-08-26 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1685 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1588 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1528 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1903 |
1.88% |
| 2026-08-20 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1683 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1623 |
-7.77% |
| 2026-08-18 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2526 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2622 |
2.89% |
| 2026-08-14 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2268 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2177 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2252 |
1.58% |
| 2026-08-11 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2061 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2163 |
-0.76% |
| 2026-08-07 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2256 |
3.13% |
| 2026-08-06 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1884 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1761 |
4.40% |
| 2026-08-04 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1265 |
5.59% |
| 2026-08-03 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0669 |
-1.61% |
| 2026-07-31 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0844 |
3.86% |
| 2026-07-30 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0441 |
-6.48% |
| 2026-07-29 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1118 |
-0.13% |
| 2026-07-28 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1133 |
-6.93% |
| 2026-07-27 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1962 |
4.50% |
| 2026-07-24 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1447 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1742 |
-0.20% |
| 2026-07-22 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1766 |
-2.28% |
| 2026-07-21 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2040 |
7.22% |
| 2026-07-20 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1229 |
-4.77% |
| 2026-07-17 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1765 |
-7.33% |
| 2026-07-16 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2695 |
-1.50% |
| 2026-07-15 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2888 |
-2.89% |
| 2026-07-14 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3271 |
4.31% |
| 2026-07-13 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2723 |
-5.92% |
| 2026-07-10 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3476 |
-3.53% |
| 2026-07-09 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3969 |
5.67% |
| 2026-07-08 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3220 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3482 |
-0.58% |
| 2026-07-06 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3561 |
-2.69% |
| 2026-07-03 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3926 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3756 |
-6.03% |
| 2026-07-01 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.4639 |
-2.83% |
| 2026-06-30 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.5053 |
4.81% |
| 2026-06-29 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.4362 |
-0.97% |
| 2026-06-26 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.4502 |
-3.60% |
| 2026-06-25 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.5044 |
4.00% |
| 2026-06-24 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.4465 |
3.28% |
| 2026-06-23 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.4005 |
-4.36% |
| 2026-06-22 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.4616 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.4505 |
2.65% |
| 2026-06-17 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.4130 |
3.29% |
| 2026-06-16 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3680 |
2.41% |
| 2026-06-15 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3358 |
6.33% |
| 2026-06-12 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2563 |
-0.51% |
| 2026-06-11 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2628 |
-1.22% |
| 2026-06-10 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2782 |
-4.19% |
| 2026-06-09 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3318 |
4.79% |
| 2026-06-08 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2709 |
-4.04% |
| 2026-06-05 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3222 |
-2.84% |
| 2026-06-04 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3608 |
2.07% |
| 2026-06-03 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3332 |
1.20% |
| 2026-06-02 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3174 |
3.63% |
| 2026-06-01 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2713 |
-2.98% |
| 2026-05-29 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3104 |
-2.64% |
| 2026-05-28 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3460 |
1.33% |
| 2026-05-27 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3283 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3390 |
0.43% |
| 2026-05-25 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3333 |
2.88% |
| 2026-05-22 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2960 |
5.93% |
| 2026-05-21 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2234 |
-2.19% |
| 2026-05-20 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2508 |
-0.48% |
| 2026-05-19 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2568 |
1.08% |
| 2026-05-18 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2434 |
2.33% |
| 2026-05-15 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2151 |
-2.08% |
| 2026-05-14 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2409 |
-3.52% |
| 2026-05-13 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2846 |
3.50% |
| 2026-05-12 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2411 |
-0.54% |
| 2026-05-11 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2478 |
3.60% |
| 2026-05-08 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2044 |
0.64% |
| 2026-04-30 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1325 |
-0.48% |
| 2026-04-29 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1380 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1316 |
-1.44% |
| 2026-04-27 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1481 |
2.64% |
| 2026-04-24 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1186 |
-1.35% |
| 2026-04-23 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1339 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1405 |
3.73% |
| 2026-04-21 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0995 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0971 |
2.42% |
| 2026-04-17 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0712 |
2.00% |
| 2026-04-16 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0502 |
1.54% |
| 2026-04-15 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0343 |
-1.20% |
| 2026-04-14 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0469 |
2.29% |
| 2026-04-13 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0235 |
1.51% |
| 2026-04-10 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0083 |
2.56% |
| 2026-04-09 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9831 |
0.82% |
| 2026-04-08 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9751 |
6.23% |
| 2026-04-07 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9179 |
0.53% |
| 2026-04-03 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9131 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9119 |
-2.32% |
| 2026-04-01 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9336 |
2.38% |
| 2026-03-31 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9119 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9211 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9285 |
-0.11% |
| 2026-03-26 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9295 |
-2.04% |
| 2026-03-25 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9489 |
2.57% |
| 2026-03-24 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9251 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9085 |
-5.34% |
| 2026-03-20 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9570 |
-1.34% |
| 2026-03-19 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9700 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9911 |
1.89% |
| 2026-03-17 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9727 |
-2.54% |
| 2026-03-16 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9981 |
0.50% |
| 2026-03-13 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9931 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0004 |
-0.60% |
| 2026-03-11 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0064 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0041 |
3.21% |
| 2026-03-09 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9729 |
-1.14% |
| 2026-03-06 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9841 |
-0.07% |
| 2026-03-05 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9848 |
1.74% |
| 2026-03-04 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9680 |
-0.42% |
| 2026-03-03 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9721 |
-4.40% |
| 2026-03-02 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0168 |
-0.85% |
| 2026-02-27 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0255 |
-0.63% |
| 2026-02-26 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0320 |
2.02% |
| 2026-02-25 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0116 |
1.66% |
| 2026-02-24 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9951 |
2.09% |
| 2026-02-13 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9747 |
-0.57% |
| 2026-02-12 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9803 |
0.90% |
| 2026-02-11 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9716 |
-1.23% |
| 2026-02-10 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9837 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9818 |
2.10% |
| 2026-02-06 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9616 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9608 |
-0.87% |
| 2026-02-04 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9692 |
-1.09% |
| 2026-02-03 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9799 |
1.77% |
| 2026-02-02 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9629 |
-2.09% |
| 2026-01-30 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9835 |
-0.36% |
| 2026-01-29 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9871 |
-2.60% |
| 2026-01-28 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0134 |
-0.77% |
| 2026-01-27 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0213 |
1.01% |
| 2026-01-26 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0111 |
-1.84% |
| 2026-01-23 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0301 |
-0.10% |
| 2026-01-22 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0311 |
0.91% |
| 2026-01-21 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0218 |
1.80% |
| 2026-01-20 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0037 |
-1.94% |
| 2026-01-19 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0236 |
-0.79% |
| 2026-01-16 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0317 |
1.44% |
| 2026-01-15 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0171 |
1.26% |
| 2026-01-14 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0044 |
1.15% |
| 2026-01-13 |
南方中证全指电子行业指数A |
0.9930 |
-3.42% |
| 2026-01-12 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0270 |
1.41% |
| 2026-01-09 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0127 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0033 |
-0.50% |
| 2026-01-07 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0083 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0112 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0061 |
0.44% |
| 2025-12-31 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0017 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0014 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0004 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0003 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0000 |
100.00% |
