近一季南方中证全指电子行业指数A基金净值查询
查询指定日期范围南方中证全指电子行业指数A025107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1933 |
2.32% |
| 2026-09-15 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1662 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1706 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1879 |
0.06% |
| 2026-09-10 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1872 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1956 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1858 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1968 |
4.41% |
| 2026-09-04 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1463 |
-2.16% |
| 2026-09-03 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1711 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1725 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1862 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2208 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1967 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2096 |
3.52% |
| 2026-08-26 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1685 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1588 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1528 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1903 |
1.88% |
| 2026-08-20 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1683 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1623 |
-7.77% |
| 2026-08-18 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2526 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2622 |
2.89% |
| 2026-08-14 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2268 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2177 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2252 |
1.58% |
| 2026-08-11 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2061 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2163 |
-0.76% |
| 2026-08-07 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2256 |
3.13% |
| 2026-08-06 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1884 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1761 |
4.40% |
| 2026-08-04 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1265 |
5.59% |
| 2026-08-03 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0669 |
-1.61% |
| 2026-07-31 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0844 |
3.86% |
| 2026-07-30 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.0441 |
-6.48% |
| 2026-07-29 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1118 |
-0.13% |
| 2026-07-28 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1133 |
-6.93% |
| 2026-07-27 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1962 |
4.50% |
| 2026-07-24 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1447 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1742 |
-0.20% |
| 2026-07-22 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1766 |
-2.28% |
| 2026-07-21 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2040 |
7.22% |
| 2026-07-20 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1229 |
-4.77% |
| 2026-07-17 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.1765 |
-7.33% |
| 2026-07-16 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2695 |
-1.50% |
| 2026-07-15 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2888 |
-2.89% |
| 2026-07-14 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3271 |
4.31% |
| 2026-07-13 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.2723 |
-5.92% |
| 2026-07-10 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3476 |
-3.53% |
| 2026-07-09 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3969 |
5.67% |
| 2026-07-08 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3220 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3482 |
-0.58% |
| 2026-07-06 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3561 |
-2.69% |
| 2026-07-03 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3926 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.3756 |
-6.03% |
| 2026-07-01 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.4639 |
-2.83% |
| 2026-06-30 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.5053 |
4.81% |
| 2026-06-29 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.4362 |
-0.97% |
| 2026-06-26 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.4502 |
-3.60% |
| 2026-06-25 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.5044 |
4.00% |
| 2026-06-24 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.4465 |
3.28% |
| 2026-06-23 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.4005 |
-4.36% |
| 2026-06-22 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.4616 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.4505 |
2.65% |
| 2026-06-17 |
南方中证全指电子行业指数A |
1.4130 |
3.29% |
