近一年国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)025095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9788 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9791 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9818 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9834 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9833 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9838 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9821 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9831 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9822 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9853 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9868 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9868 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9878 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9854 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9841 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9843 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9872 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9862 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9843 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9915 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9916 |
0.43% |
| 2026-08-14 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9874 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9872 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9886 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9874 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9890 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9874 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9844 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9844 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9806 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9777 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9791 |
0.27% |
| 2026-07-30 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9765 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9795 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9775 |
-0.50% |
| 2026-07-27 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9824 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9783 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9823 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9813 |
-0.08% |
| 2026-07-21 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9821 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9766 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9766 |
-0.75% |
| 2026-07-16 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9840 |
-0.32% |
| 2026-07-15 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9872 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9877 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9843 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9894 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9909 |
0.25% |
| 2026-07-08 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9884 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9903 |
-0.32% |
| 2026-07-06 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9935 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9942 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9927 |
-0.38% |
| 2026-07-01 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9965 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9969 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9953 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9932 |
-0.47% |
| 2026-06-25 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9979 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9976 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9960 |
-0.59% |
| 2026-06-22 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0019 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9984 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9992 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9981 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9984 |
0.49% |
| 2026-06-12 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9935 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9902 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9913 |
-0.25% |
| 2026-06-09 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9938 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9903 |
-0.60% |
| 2026-06-05 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9963 |
-0.26% |
| 2026-06-04 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9989 |
-0.16% |
| 2026-06-03 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0005 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0015 |
0.18% |
| 2026-06-01 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9997 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0001 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0005 |
-0.06% |
| 2026-05-27 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0011 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0039 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0033 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0024 |
0.22% |
| 2026-05-21 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0002 |
-0.37% |
| 2026-05-20 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0039 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0039 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0028 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0043 |
-0.35% |
| 2026-05-14 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0078 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0115 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0106 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0114 |
0.17% |
| 2026-05-08 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0097 |
-0.08% |
| 2026-05-07 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0105 |
0.20% |
| 2026-05-06 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0085 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0024 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0042 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0038 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0038 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0064 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0061 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0059 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0048 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0054 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0025 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0024 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0002 |
0.17% |
| 2026-04-09 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9985 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0006 |
0.65% |
| 2026-04-07 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9941 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9935 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9947 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9974 |
0.32% |
| 2026-03-31 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9942 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9957 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9957 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9943 |
-0.24% |
| 2026-03-25 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9967 |
0.32% |
| 2026-03-24 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9935 |
0.36% |
| 2026-03-23 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9899 |
-0.70% |
| 2026-03-20 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9969 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9987 |
-0.38% |
| 2026-03-18 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0025 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0023 |
-0.13% |
| 2026-03-16 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0036 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0035 |
-0.10% |
| 2026-03-12 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0045 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0048 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0039 |
0.20% |
| 2026-03-09 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0019 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0035 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0018 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0009 |
-0.17% |
| 2026-03-03 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0026 |
-0.35% |
| 2026-03-02 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0061 |
-0.07% |
| 2026-02-27 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0068 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0063 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0078 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0068 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0063 |
-0.17% |
| 2026-02-12 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0080 |
-0.03% |
| 2026-02-11 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0083 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0078 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0078 |
0.27% |
| 2026-02-06 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0051 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0056 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0070 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0057 |
0.27% |
| 2026-02-02 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0030 |
-0.51% |
| 2026-01-30 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0081 |
-0.27% |
| 2026-01-29 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0108 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0102 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0090 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0091 |
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| 2026-01-23 |
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