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国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询(025095)

近一季国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)025095净值及计算阶段收益
近一季025095基金累计收益率-1.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9788 -0.03%
2026-09-11 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9791 -0.28%
2026-09-10 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9818 -0.16%
2026-09-09 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9834 0.01%
2026-09-08 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9833 -0.05%
2026-09-07 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9838 0.17%
2026-09-04 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9821 -0.10%
2026-09-03 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9831 0.09%
2026-09-02 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9822 -0.31%
2026-09-01 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9853 -0.15%
2026-08-31 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9868 0.00%
2026-08-28 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9868 -0.10%
2026-08-27 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9878 0.24%
2026-08-26 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9854 0.13%
2026-08-25 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9841 -0.02%
2026-08-24 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9843 -0.29%
2026-08-21 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9872 0.10%
2026-08-20 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9862 0.19%
2026-08-19 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9843 -0.73%
2026-08-18 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9915 -0.01%
2026-08-17 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9916 0.43%
2026-08-14 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9874 0.02%
2026-08-13 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9872 -0.14%
2026-08-12 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9886 0.12%
2026-08-11 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9874 -0.16%
2026-08-10 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9890 0.16%
2026-08-07 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9874 0.30%
2026-08-06 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9844 0.00%
2026-08-05 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9844 0.39%
2026-08-04 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9806 0.30%
2026-08-03 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9777 -0.14%
2026-07-31 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9791 0.27%
2026-07-30 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9765 -0.31%
2026-07-29 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9795 0.20%
2026-07-28 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9775 -0.50%
2026-07-27 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9824 0.42%
2026-07-24 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9783 -0.41%
2026-07-23 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9823 0.10%
2026-07-22 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9813 -0.08%
2026-07-21 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9821 0.56%
2026-07-20 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9766 0.00%
2026-07-17 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9766 -0.75%
2026-07-16 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9840 -0.32%
2026-07-15 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9872 -0.05%
2026-07-14 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9877 0.35%
2026-07-13 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9843 -0.52%
2026-07-10 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9894 -0.15%
2026-07-09 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9909 0.25%
2026-07-08 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9884 -0.19%
2026-07-07 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9903 -0.32%
2026-07-06 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9935 -0.07%
2026-07-03 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9942 0.15%
2026-07-02 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9927 -0.38%
2026-07-01 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9965 -0.04%
2026-06-30 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9969 0.16%
2026-06-29 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9953 0.21%
2026-06-26 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9932 -0.47%
2026-06-25 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9979 0.03%
2026-06-24 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9976 0.16%
2026-06-23 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9960 -0.59%
2026-06-22 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0019 0.35%
2026-06-18 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9984 -0.08%
2026-06-17 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9992 0.11%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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