近一月国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)025095净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9788 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9791 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9818 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9834 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9833 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9838 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9821 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9831 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9822 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9853 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9868 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9868 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9878 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9854 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9841 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9843 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9872 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9862 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9843 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9915 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9916 |
0.43% |
