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前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025080)

近半年前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A025080净值及计算阶段收益
近半年025080基金累计收益率4.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1279 -0.47%
2026-09-11 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1332 -0.65%
2026-09-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1406 -0.33%
2026-09-09 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1444 0.13%
2026-09-08 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1429 -0.38%
2026-09-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1473 0.88%
2026-09-04 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1373 -0.54%
2026-09-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1435 0.06%
2026-09-02 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1428 -0.78%
2026-09-01 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1518 -0.56%
2026-08-31 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1583 -0.28%
2026-08-28 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1615 -0.39%
2026-08-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1660 0.98%
2026-08-26 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1546 0.40%
2026-08-25 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1500 -0.31%
2026-08-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1536 -0.67%
2026-08-21 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1614 0.53%
2026-08-20 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1553 0.36%
2026-08-19 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1511 -2.42%
2026-08-18 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1790 -0.16%
2026-08-17 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1809 1.40%
2026-08-14 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1644 0.53%
2026-08-13 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1583 -0.71%
2026-08-12 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1666 0.67%
2026-08-11 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1588 -0.86%
2026-08-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1688 0.33%
2026-08-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1650 1.00%
2026-08-06 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1534 0.33%
2026-08-05 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1496 1.90%
2026-08-04 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1278 1.60%
2026-08-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1097 -0.97%
2026-07-31 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1205 1.00%
2026-07-30 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1093 -1.37%
2026-07-29 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1245 0.14%
2026-07-28 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1229 -1.85%
2026-07-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1437 0.87%
2026-07-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1338 -0.67%
2026-07-23 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1415 -0.10%
2026-07-22 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1426 0.03%
2026-07-21 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1423 2.12%
2026-07-20 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1181 -0.14%
2026-07-17 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1197 -1.99%
2026-07-16 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1420 -1.24%
2026-07-15 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1562 -0.83%
2026-07-14 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1658 0.81%
2026-07-13 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1564 -1.37%
2026-07-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1722 -1.26%
2026-07-09 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1870 1.54%
2026-07-08 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1687 -0.35%
2026-07-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1728 -0.41%
2026-07-06 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1776 -0.26%
2026-07-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1807 0.30%
2026-07-02 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1772 -0.90%
2026-07-01 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1879 -0.18%
2026-06-30 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1900 0.23%
2026-06-29 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1873 1.47%
2026-06-26 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1699 -0.69%
2026-06-25 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1780 0.68%
2026-06-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1700 1.41%
2026-06-23 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1535 -2.58%
2026-06-22 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1833 1.47%
2026-06-18 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1659 0.68%
2026-06-17 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1580 1.46%
2026-06-16 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1411 0.44%
2026-06-15 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1361 2.70%
2026-06-12 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1054 0.53%
2026-06-11 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0996 0.50%
2026-06-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0941 -1.00%
2026-06-09 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1051 2.50%
2026-06-08 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0775 -2.90%
2026-06-05 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1088 -1.86%
2026-06-04 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1294 -0.21%
2026-06-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1318 0.60%
2026-06-02 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1250 1.01%
2026-06-01 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1137 -1.37%
2026-05-29 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1290 -1.44%
2026-05-28 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1453 0.13%
2026-05-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1438 -1.18%
2026-05-26 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1574 -0.16%
2026-05-25 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1592 1.83%
2026-05-22 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1380 1.37%
2026-05-21 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1224 -1.55%
2026-05-20 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1398 1.08%
2026-05-19 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1275 0.95%
2026-05-18 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1169 -0.11%
2026-05-15 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1181 -0.53%
2026-05-14 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1241 -1.57%
2026-05-13 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1418 1.31%
2026-05-12 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1268 0.06%
2026-05-11 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1261 1.78%
2026-05-08 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1061 -0.70%
2026-05-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1139 0.87%
2026-05-06 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1043 2.05%
2026-04-28 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0618 -1.00%
2026-04-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0725 1.18%
2026-04-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0598 0.16%
2026-04-23 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0581 -1.03%
2026-04-22 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0691 0.84%
2026-04-21 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0602 -0.15%
2026-04-20 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0618 0.44%
2026-04-17 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0571 0.11%
2026-04-16 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0559 1.35%
2026-04-15 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0416 -0.56%
2026-04-14 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0475 1.28%
2026-04-13 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0341 0.11%
2026-04-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0330 1.07%
2026-04-09 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0219 -0.46%
2026-04-08 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0266 3.30%
2026-04-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 0.9927 0.37%
2026-04-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 0.9890 -0.36%
2026-04-02 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 0.9926 -1.82%
2026-04-01 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0107 1.47%
2026-03-31 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 0.9958 -1.72%
2026-03-30 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0129 0.25%
2026-03-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0104 0.90%
2026-03-26 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0014 -1.15%
2026-03-25 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0130 1.60%
2026-03-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 0.9968 1.32%
2026-03-23 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 0.9836 -3.92%
2026-03-20 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0222 -0.79%
2026-03-19 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0303 -2.72%
2026-03-18 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0583 0.56%
2026-03-17 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0524 -0.98%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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