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前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025080)

近一季前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A025080净值及计算阶段收益
近一季025080基金累计收益率4.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1332 -0.65%
2026-09-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1406 -0.33%
2026-09-09 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1444 0.13%
2026-09-08 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1429 -0.38%
2026-09-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1473 0.88%
2026-09-04 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1373 -0.54%
2026-09-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1435 0.06%
2026-09-02 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1428 -0.78%
2026-09-01 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1518 -0.56%
2026-08-31 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1583 -0.28%
2026-08-28 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1615 -0.39%
2026-08-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1660 0.98%
2026-08-26 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1546 0.40%
2026-08-25 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1500 -0.31%
2026-08-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1536 -0.67%
2026-08-21 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1614 0.53%
2026-08-20 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1553 0.36%
2026-08-19 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1511 -2.42%
2026-08-18 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1790 -0.16%
2026-08-17 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1809 1.40%
2026-08-14 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1644 0.53%
2026-08-13 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1583 -0.71%
2026-08-12 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1666 0.67%
2026-08-11 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1588 -0.86%
2026-08-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1688 0.33%
2026-08-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1650 1.00%
2026-08-06 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1534 0.33%
2026-08-05 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1496 1.90%
2026-08-04 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1278 1.60%
2026-08-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1097 -0.97%
2026-07-31 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1205 1.00%
2026-07-30 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1093 -1.37%
2026-07-29 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1245 0.14%
2026-07-28 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1229 -1.85%
2026-07-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1437 0.87%
2026-07-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1338 -0.67%
2026-07-23 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1415 -0.10%
2026-07-22 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1426 0.03%
2026-07-21 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1423 2.12%
2026-07-20 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1181 -0.14%
2026-07-17 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1197 -1.99%
2026-07-16 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1420 -1.24%
2026-07-15 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1562 -0.83%
2026-07-14 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1658 0.81%
2026-07-13 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1564 -1.37%
2026-07-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1722 -1.26%
2026-07-09 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1870 1.54%
2026-07-08 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1687 -0.35%
2026-07-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1728 -0.41%
2026-07-06 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1776 -0.26%
2026-07-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1807 0.30%
2026-07-02 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1772 -0.90%
2026-07-01 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1879 -0.18%
2026-06-30 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1900 0.23%
2026-06-29 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1873 1.47%
2026-06-26 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1699 -0.69%
2026-06-25 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1780 0.68%
2026-06-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1700 1.41%
2026-06-23 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1535 -2.58%
2026-06-22 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1833 1.47%
2026-06-18 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1659 0.68%
2026-06-17 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1580 1.46%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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