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前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025080)

今年以来前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A025080净值及计算阶段收益
今年以来025080基金累计收益率11.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1332 -0.65%
2026-09-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1406 -0.33%
2026-09-09 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1444 0.13%
2026-09-08 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1429 -0.38%
2026-09-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1473 0.88%
2026-09-04 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1373 -0.54%
2026-09-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1435 0.06%
2026-09-02 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1428 -0.78%
2026-09-01 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1518 -0.56%
2026-08-31 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1583 -0.28%
2026-08-28 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1615 -0.39%
2026-08-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1660 0.98%
2026-08-26 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1546 0.40%
2026-08-25 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1500 -0.31%
2026-08-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1536 -0.67%
2026-08-21 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1614 0.53%
2026-08-20 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1553 0.36%
2026-08-19 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1511 -2.42%
2026-08-18 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1790 -0.16%
2026-08-17 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1809 1.40%
2026-08-14 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1644 0.53%
2026-08-13 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1583 -0.71%
2026-08-12 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1666 0.67%
2026-08-11 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1588 -0.86%
2026-08-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1688 0.33%
2026-08-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1650 1.00%
2026-08-06 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1534 0.33%
2026-08-05 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1496 1.90%
2026-08-04 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1278 1.60%
2026-08-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1097 -0.97%
2026-07-31 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1205 1.00%
2026-07-30 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1093 -1.37%
2026-07-29 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1245 0.14%
2026-07-28 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1229 -1.85%
2026-07-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1437 0.87%
2026-07-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1338 -0.67%
2026-07-23 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1415 -0.10%
2026-07-22 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1426 0.03%
2026-07-21 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1423 2.12%
2026-07-20 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1181 -0.14%
2026-07-17 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1197 -1.99%
2026-07-16 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1420 -1.24%
2026-07-15 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1562 -0.83%
2026-07-14 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1658 0.81%
2026-07-13 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1564 -1.37%
2026-07-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1722 -1.26%
2026-07-09 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1870 1.54%
2026-07-08 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1687 -0.35%
2026-07-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1728 -0.41%
2026-07-06 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1776 -0.26%
2026-07-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1807 0.30%
2026-07-02 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1772 -0.90%
2026-07-01 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1879 -0.18%
2026-06-30 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1900 0.23%
2026-06-29 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1873 1.47%
2026-06-26 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1699 -0.69%
2026-06-25 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1780 0.68%
2026-06-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1700 1.41%
2026-06-23 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1535 -2.58%
2026-06-22 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1833 1.47%
2026-06-18 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1659 0.68%
2026-06-17 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1580 1.46%
2026-06-16 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1411 0.44%
2026-06-15 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1361 2.70%
2026-06-12 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1054 0.53%
2026-06-11 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0996 0.50%
2026-06-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0941 -1.00%
2026-06-09 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1051 2.50%
2026-06-08 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0775 -2.90%
2026-06-05 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1088 -1.86%
2026-06-04 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1294 -0.21%
2026-06-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1318 0.60%
2026-06-02 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1250 1.01%
2026-06-01 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1137 -1.37%
2026-05-29 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1290 -1.44%
2026-05-28 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1453 0.13%
2026-05-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1438 -1.18%
2026-05-26 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1574 -0.16%
2026-05-25 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1592 1.83%
2026-05-22 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1380 1.37%
2026-05-21 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1224 -1.55%
2026-05-20 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1398 1.08%
2026-05-19 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1275 0.95%
2026-05-18 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1169 -0.11%
2026-05-15 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1181 -0.53%
2026-05-14 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1241 -1.57%
2026-05-13 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1418 1.31%
2026-05-12 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1268 0.06%
2026-05-11 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1261 1.78%
2026-05-08 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1061 -0.70%
2026-05-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1139 0.87%
2026-05-06 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1043 2.05%
2026-04-28 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0618 -1.00%
2026-04-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0725 1.18%
2026-04-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0598 0.16%
2026-04-23 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0581 -1.03%
2026-04-22 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0691 0.84%
2026-04-21 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0602 -0.15%
2026-04-20 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0618 0.44%
2026-04-17 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0571 0.11%
2026-04-16 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0559 1.35%
2026-04-15 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0416 -0.56%
2026-04-14 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0475 1.28%
2026-04-13 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0341 0.11%
2026-04-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0330 1.07%
2026-04-09 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0219 -0.46%
2026-04-08 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0266 3.30%
2026-04-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 0.9927 0.37%
2026-04-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 0.9890 -0.36%
2026-04-02 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 0.9926 -1.82%
2026-04-01 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0107 1.47%
2026-03-31 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 0.9958 -1.72%
2026-03-30 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0129 0.25%
2026-03-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0104 0.90%
2026-03-26 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0014 -1.15%
2026-03-25 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0130 1.60%
2026-03-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 0.9968 1.32%
2026-03-23 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 0.9836 -3.92%
2026-03-20 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0222 -0.79%
2026-03-19 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0303 -2.72%
2026-03-18 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0583 0.56%
2026-03-17 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0524 -0.98%
2026-03-16 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0628 -0.21%
2026-03-13 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0650 -0.92%
2026-03-12 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0748 -0.77%
2026-03-11 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0831 -0.22%
2026-03-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0855 1.23%
2026-03-09 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0721 -0.92%
2026-03-06 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0820 -0.46%
2026-03-05 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0870 0.54%
2026-03-04 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0812 -1.27%
2026-03-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0949 -2.74%
2026-03-02 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1249 1.06%
2026-02-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1130 0.12%
2026-02-26 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1117 -0.02%
2026-02-25 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1119 0.77%
2026-02-24 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1034 1.30%
2026-02-13 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0891 -0.89%
2026-02-12 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0988 0.32%
2026-02-11 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0953 0.17%
2026-02-10 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0934 -0.05%
2026-02-09 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0939 1.57%
2026-02-06 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0767 -0.43%
2026-02-05 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0814 -1.29%
2026-02-04 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0953 0.24%
2026-02-03 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0927 1.69%
2026-02-02 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0742 -3.85%
2026-01-30 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1156 -2.24%
2026-01-29 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1406 0.38%
2026-01-28 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1363 1.66%
2026-01-27 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1174 0.49%
2026-01-26 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1119 0.63%
2026-01-23 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1049 0.62%
2026-01-22 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0981 -0.03%
2026-01-21 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0984 1.79%
2026-01-20 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0787 -0.27%
2026-01-19 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0816 0.08%
2026-01-16 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0807 0.52%
2026-01-15 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0751 0.66%
2026-01-14 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0680 0.63%
2026-01-13 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0613 -0.66%
2026-01-12 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0684 0.88%
2026-01-09 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0590 0.66%
2026-01-08 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0521 -0.22%
2026-01-07 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0544 0.40%
2026-01-06 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0502 1.10%
2026-01-05 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.0386 1.80%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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