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长城集利债券发起式E基金净值查询(025062)

今年以来长城集利债券发起式E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城集利债券发起式E025062净值及计算阶段收益
今年以来025062基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 长城集利债券发起式E 1.0836 0.00%
2025-12-19 长城集利债券发起式E 1.0836 0.00%
2025-12-18 长城集利债券发起式E 1.0836 0.05%
2025-12-17 长城集利债券发起式E 1.0831 0.04%
2025-12-16 长城集利债券发起式E 1.0827 -0.05%
2025-12-15 长城集利债券发起式E 1.0832 -0.05%
2025-12-12 长城集利债券发起式E 1.0837 0.06%
2025-12-11 长城集利债券发起式E 1.0831 0.03%
2025-12-10 长城集利债券发起式E 1.0828 0.01%
2025-12-09 长城集利债券发起式E 1.0827 -0.06%
2025-12-08 长城集利债券发起式E 1.0834 -0.06%
2025-12-05 长城集利债券发起式E 1.0841 0.02%
2025-12-04 长城集利债券发起式E 1.0839 -0.05%
2025-12-03 长城集利债券发起式E 1.0844 -0.05%
2025-12-02 长城集利债券发起式E 1.0849 0.02%
2025-12-01 长城集利债券发起式E 1.0847 0.11%
2025-11-28 长城集利债券发起式E 1.0835 0.00%
2025-11-27 长城集利债券发起式E 1.0835 0.02%
2025-11-26 长城集利债券发起式E 1.0833 -0.10%
2025-11-25 长城集利债券发起式E 1.0844 0.05%
2025-11-24 长城集利债券发起式E 1.0839 0.01%
2025-11-21 长城集利债券发起式E 1.0838 -0.10%
2025-11-20 长城集利债券发起式E 1.0849 0.01%
2025-11-19 长城集利债券发起式E 1.0848 0.02%
2025-11-18 长城集利债券发起式E 1.0846 -0.10%
2025-11-17 长城集利债券发起式E 1.0857 -0.05%
2025-11-14 长城集利债券发起式E 1.0862 -0.10%
2025-11-13 长城集利债券发起式E 1.0873 0.03%
2025-11-12 长城集利债券发起式E 1.0870 0.09%
2025-11-11 长城集利债券发起式E 1.0860 0.02%
2025-11-10 长城集利债券发起式E 1.0858 0.11%
2025-11-07 长城集利债券发起式E 1.0846 -0.11%
2025-11-06 长城集利债券发起式E 1.0858 0.06%
2025-11-05 长城集利债券发起式E 1.0851 0.01%
2025-11-04 长城集利债券发起式E 1.0850 -0.02%
2025-11-03 长城集利债券发起式E 1.0852 0.06%
2025-10-31 长城集利债券发起式E 1.0846 -0.04%
2025-10-30 长城集利债券发起式E 1.0850 0.09%
2025-10-29 长城集利债券发起式E 1.0840 -0.04%
2025-10-28 长城集利债券发起式E 1.0844 0.00%
2025-10-27 长城集利债券发起式E 1.0844 0.14%
2025-10-24 长城集利债券发起式E 1.0829 0.04%
2025-10-23 长城集利债券发起式E 1.0825 0.07%
2025-10-22 长城集利债券发起式E 1.0817 0.06%
2025-10-21 长城集利债券发起式E 1.0810 0.03%
2025-10-20 长城集利债券发起式E 1.0807 0.08%
2025-10-17 长城集利债券发起式E 1.0798 -0.06%
2025-10-16 长城集利债券发起式E 1.0805 0.14%
2025-10-15 长城集利债券发起式E 1.0790 0.08%
2025-10-14 长城集利债券发起式E 1.0781 0.07%
2025-10-13 长城集利债券发起式E 1.0773 0.07%
2025-10-10 长城集利债券发起式E 1.0765 -0.06%
2025-10-09 长城集利债券发起式E 1.0772 0.11%
2025-09-30 长城集利债券发起式E 1.0760 0.05%
2025-09-29 长城集利债券发起式E 1.0755 0.06%
2025-09-26 长城集利债券发起式E 1.0749 0.03%
2025-09-25 长城集利债券发起式E 1.0746 -0.09%
2025-09-24 长城集利债券发起式E 1.0756 -0.01%
2025-09-23 长城集利债券发起式E 1.0757 0.00%
2025-09-22 长城集利债券发起式E 1.0757 -0.02%
2025-09-19 长城集利债券发起式E 1.0759 -0.04%
2025-09-18 长城集利债券发起式E 1.0763 -0.17%
2025-09-17 长城集利债券发起式E 1.0781 0.08%
2025-09-16 长城集利债券发起式E 1.0772 -0.03%
2025-09-15 长城集利债券发起式E 1.0775 0.01%
2025-09-12 长城集利债券发起式E 1.0774 0.07%
2025-09-11 长城集利债券发起式E 1.0767 0.03%
2025-09-10 长城集利债券发起式E 1.0764 -0.06%
2025-09-09 长城集利债券发起式E 1.0770 -0.01%
2025-09-08 长城集利债券发起式E 1.0771 -0.04%
2025-09-05 长城集利债券发起式E 1.0775 -0.03%
2025-09-04 长城集利债券发起式E 1.0778 -0.05%
2025-09-03 长城集利债券发起式E 1.0783 -0.01%
2025-09-02 长城集利债券发起式E 1.0784 -0.01%
2025-09-01 长城集利债券发起式E 1.0785 0.16%
2025-08-29 长城集利债券发起式E 1.0768 0.01%
2025-08-28 长城集利债券发起式E 1.0767 -0.06%
2025-08-27 长城集利债券发起式E 1.0773 -0.17%
2025-08-26 长城集利债券发起式E 1.0791 0.05%
2025-08-25 长城集利债券发起式E 1.0786 0.18%
2025-08-22 长城集利债券发起式E 1.0767 0.06%
2025-08-21 长城集利债券发起式E 1.0761 0.09%
2025-08-20 长城集利债券发起式E 1.0751 0.08%
2025-08-19 长城集利债券发起式E 1.0742 0.02%
2025-08-18 长城集利债券发起式E 1.0740 -0.12%
2025-08-15 长城集利债券发起式E 1.0753 -0.02%
2025-08-14 长城集利债券发起式E 1.0755 -0.04%
2025-08-13 长城集利债券发起式E 1.0759 0.06%
2025-08-12 长城集利债券发起式E 1.0753 0.00%
2025-08-11 长城集利债券发起式E 1.0753 0.00%
2025-08-08 长城集利债券发起式E 1.0753 0.00%
2025-08-07 长城集利债券发起式E 1.0753 0.00%
2025-08-06 长城集利债券发起式E 1.0753 0.00%
2025-08-05 长城集利债券发起式E 1.0753 0.00%
2025-08-04 长城集利债券发起式E 1.0753 0.00%
2025-08-01 长城集利债券发起式E 1.0753 0.39%
2025-07-31 长城集利债券发起式E 1.0711 0.00%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久祥混合A 1.6992 4.30%
长城数字经济混合A 1.4233 4.16%
长城数字经济混合C 1.3982 4.16%
长城久源混合A 0.9630 3.16%
长城久源混合C 0.9394 3.15%
长城久恒混合A 2.2104 2.96%
长城久恒混合C 2.1744 2.95%
长城价值甄选一年持有混合A 1.3263 2.90%
长城价值甄选一年持有混合C 1.2876 2.89%
长城周期优选混合发起式A 1.3883 2.84%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8135 2.54%
金鹰元丰债券A 1.8124 2.54%
金鹰元丰债券C 1.7757 2.54%
汇泉安盈回报债券E 1.0594 2.28%
华商可转债A 1.9561 1.71%
华商可转债C 1.9031 1.71%
国泰可转债债券A 1.6768 1.65%
国泰可转债债券D 1.6768 1.64%
南方昌元转债A 1.9440 1.63%
南方昌元转债债券B 1.9430 1.63%
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