热搜: 收益基金 万家行业优选混合(LOF) 宏利成长混合 华夏能源革新股票A

长城集利债券发起式E基金净值查询(025062)

近一年长城集利债券发起式E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围长城集利债券发起式E025062净值及计算阶段收益
近一年025062基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 长城集利债券发起式E 1.0838 0.02%
2025-12-22 长城集利债券发起式E 1.0836 0.00%
2025-12-19 长城集利债券发起式E 1.0836 0.00%
2025-12-18 长城集利债券发起式E 1.0836 0.05%
2025-12-17 长城集利债券发起式E 1.0831 0.04%
2025-12-16 长城集利债券发起式E 1.0827 -0.05%
2025-12-15 长城集利债券发起式E 1.0832 -0.05%
2025-12-12 长城集利债券发起式E 1.0837 0.06%
2025-12-11 长城集利债券发起式E 1.0831 0.03%
2025-12-10 长城集利债券发起式E 1.0828 0.01%
2025-12-09 长城集利债券发起式E 1.0827 -0.06%
2025-12-08 长城集利债券发起式E 1.0834 -0.06%
2025-12-05 长城集利债券发起式E 1.0841 0.02%
2025-12-04 长城集利债券发起式E 1.0839 -0.05%
2025-12-03 长城集利债券发起式E 1.0844 -0.05%
2025-12-02 长城集利债券发起式E 1.0849 0.02%
2025-12-01 长城集利债券发起式E 1.0847 0.11%
2025-11-28 长城集利债券发起式E 1.0835 0.00%
2025-11-27 长城集利债券发起式E 1.0835 0.02%
2025-11-26 长城集利债券发起式E 1.0833 -0.10%
2025-11-25 长城集利债券发起式E 1.0844 0.05%
2025-11-24 长城集利债券发起式E 1.0839 0.01%
2025-11-21 长城集利债券发起式E 1.0838 -0.10%
2025-11-20 长城集利债券发起式E 1.0849 0.01%
2025-11-19 长城集利债券发起式E 1.0848 0.02%
2025-11-18 长城集利债券发起式E 1.0846 -0.10%
2025-11-17 长城集利债券发起式E 1.0857 -0.05%
2025-11-14 长城集利债券发起式E 1.0862 -0.10%
2025-11-13 长城集利债券发起式E 1.0873 0.03%
2025-11-12 长城集利债券发起式E 1.0870 0.09%
2025-11-11 长城集利债券发起式E 1.0860 0.02%
2025-11-10 长城集利债券发起式E 1.0858 0.11%
2025-11-07 长城集利债券发起式E 1.0846 -0.11%
2025-11-06 长城集利债券发起式E 1.0858 0.06%
2025-11-05 长城集利债券发起式E 1.0851 0.01%
2025-11-04 长城集利债券发起式E 1.0850 -0.02%
2025-11-03 长城集利债券发起式E 1.0852 0.06%
2025-10-31 长城集利债券发起式E 1.0846 -0.04%
2025-10-30 长城集利债券发起式E 1.0850 0.09%
2025-10-29 长城集利债券发起式E 1.0840 -0.04%
2025-10-28 长城集利债券发起式E 1.0844 0.00%
2025-10-27 长城集利债券发起式E 1.0844 0.14%
2025-10-24 长城集利债券发起式E 1.0829 0.04%
2025-10-23 长城集利债券发起式E 1.0825 0.07%
2025-10-22 长城集利债券发起式E 1.0817 0.06%
2025-10-21 长城集利债券发起式E 1.0810 0.03%
2025-10-20 长城集利债券发起式E 1.0807 0.08%
2025-10-17 长城集利债券发起式E 1.0798 -0.06%
2025-10-16 长城集利债券发起式E 1.0805 0.14%
2025-10-15 长城集利债券发起式E 1.0790 0.08%
2025-10-14 长城集利债券发起式E 1.0781 0.07%
2025-10-13 长城集利债券发起式E 1.0773 0.07%
2025-10-10 长城集利债券发起式E 1.0765 -0.06%
2025-10-09 长城集利债券发起式E 1.0772 0.11%
2025-09-30 长城集利债券发起式E 1.0760 0.05%
2025-09-29 长城集利债券发起式E 1.0755 0.06%
2025-09-26 长城集利债券发起式E 1.0749 0.03%
2025-09-25 长城集利债券发起式E 1.0746 -0.09%
2025-09-24 长城集利债券发起式E 1.0756 -0.01%
2025-09-23 长城集利债券发起式E 1.0757 0.00%
2025-09-22 长城集利债券发起式E 1.0757 -0.02%
2025-09-19 长城集利债券发起式E 1.0759 -0.04%
2025-09-18 长城集利债券发起式E 1.0763 -0.17%
2025-09-17 长城集利债券发起式E 1.0781 0.08%
2025-09-16 长城集利债券发起式E 1.0772 -0.03%
2025-09-15 长城集利债券发起式E 1.0775 0.01%
2025-09-12 长城集利债券发起式E 1.0774 0.07%
2025-09-11 长城集利债券发起式E 1.0767 0.03%
2025-09-10 长城集利债券发起式E 1.0764 -0.06%
2025-09-09 长城集利债券发起式E 1.0770 -0.01%
2025-09-08 长城集利债券发起式E 1.0771 -0.04%
2025-09-05 长城集利债券发起式E 1.0775 -0.03%
2025-09-04 长城集利债券发起式E 1.0778 -0.05%
2025-09-03 长城集利债券发起式E 1.0783 -0.01%
2025-09-02 长城集利债券发起式E 1.0784 -0.01%
2025-09-01 长城集利债券发起式E 1.0785 0.16%
2025-08-29 长城集利债券发起式E 1.0768 0.01%
2025-08-28 长城集利债券发起式E 1.0767 -0.06%
2025-08-27 长城集利债券发起式E 1.0773 -0.17%
2025-08-26 长城集利债券发起式E 1.0791 0.05%
2025-08-25 长城集利债券发起式E 1.0786 0.18%
2025-08-22 长城集利债券发起式E 1.0767 0.06%
2025-08-21 长城集利债券发起式E 1.0761 0.09%
2025-08-20 长城集利债券发起式E 1.0751 0.08%
2025-08-19 长城集利债券发起式E 1.0742 0.02%
2025-08-18 长城集利债券发起式E 1.0740 -0.12%
2025-08-15 长城集利债券发起式E 1.0753 -0.02%
2025-08-14 长城集利债券发起式E 1.0755 -0.04%
2025-08-13 长城集利债券发起式E 1.0759 0.06%
2025-08-12 长城集利债券发起式E 1.0753 0.00%
2025-08-11 长城集利债券发起式E 1.0753 0.00%
2025-08-08 长城集利债券发起式E 1.0753 0.00%
2025-08-07 长城集利债券发起式E 1.0753 0.00%
2025-08-06 长城集利债券发起式E 1.0753 0.00%
2025-08-05 长城集利债券发起式E 1.0753 0.00%
2025-08-04 长城集利债券发起式E 1.0753 0.00%
2025-08-01 长城集利债券发起式E 1.0753 0.39%
2025-07-31 长城集利债券发起式E 1.0711 0.00%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久源混合A 0.9908 2.89%
长城久源混合C 0.9665 2.88%
长城核心优势混合C 1.5466 1.72%
长城核心优势混合A 1.5721 1.71%
长城行业轮动A 2.1117 1.64%
长城行业轮动C 2.0580 1.63%
长城久鼎混合A 2.6059 1.24%
长城久鼎混合C 2.5595 1.24%
长城中小盘混合A 2.5250 1.17%
长城中小盘混合C 3.0267 1.17%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信可转债债券C 2.1680 1.12%
申万菱信可转债债券A 2.1840 1.11%
方正富邦鸿远债券A 1.0905 0.65%
方正富邦鸿远债券C 1.0626 0.65%
工银平衡回报6个月持有期债券C 1.2110 0.60%
工银平衡回报6个月持有期债券A 1.2237 0.59%
上银慧恒收益增强债券A 0.9217 0.57%
工银添慧债券C 1.2446 0.56%
上银慧恒收益增强债券C 0.9117 0.56%
工银添慧债券A 1.2777 0.55%
标签云