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长城集利债券发起式E基金净值查询(025062)

近一周长城集利债券发起式E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城集利债券发起式E025062净值及计算阶段收益
近一周025062基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城集利债券发起式E 1.0882 0.00%
2026-09-15 长城集利债券发起式E 1.0882 0.00%
2026-09-14 长城集利债券发起式E 1.0882 0.00%
2026-09-11 长城集利债券发起式E 1.0882 -0.10%
2026-09-10 长城集利债券发起式E 1.0893 0.01%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
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