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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 长城集利债券发起式E | 1.0838 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 长城集利债券发起式E | 1.0836 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 长城集利债券发起式E | 1.0836 | 0.00% |
| 2025-12-18 | 长城集利债券发起式E | 1.0836 | 0.05% |
| 2025-12-17 | 长城集利债券发起式E | 1.0831 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久源混合A | 0.9908 | 2.89% |
| 长城久源混合C | 0.9665 | 2.88% |
| 长城核心优势混合C | 1.5466 | 1.72% |
| 长城核心优势混合A | 1.5721 | 1.71% |
| 长城行业轮动A | 2.1117 | 1.64% |
| 长城行业轮动C | 2.0580 | 1.63% |
| 长城久鼎混合A | 2.6059 | 1.24% |
| 长城久鼎混合C | 2.5595 | 1.24% |
| 长城中小盘混合A | 2.5250 | 1.17% |
| 长城中小盘混合C | 3.0267 | 1.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1680 | 1.12% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1840 | 1.11% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0905 | 0.65% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0626 | 0.65% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2110 | 0.60% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2237 | 0.59% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.9217 | 0.57% |
| 工银添慧债券C | 1.2446 | 0.56% |
| 上银慧恒收益增强债券C | 0.9117 | 0.56% |
| 工银添慧债券A | 1.2777 | 0.55% |
