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长城集利债券发起式E基金净值查询(025062)

近一季长城集利债券发起式E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城集利债券发起式E025062净值及计算阶段收益
近一季025062基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城集利债券发起式E 1.0882 0.00%
2026-09-15 长城集利债券发起式E 1.0882 0.00%
2026-09-14 长城集利债券发起式E 1.0882 0.00%
2026-09-11 长城集利债券发起式E 1.0882 -0.10%
2026-09-10 长城集利债券发起式E 1.0893 0.01%
2026-09-09 长城集利债券发起式E 1.0892 0.01%
2026-09-08 长城集利债券发起式E 1.0891 0.02%
2026-09-07 长城集利债券发起式E 1.0889 0.02%
2026-09-04 长城集利债券发起式E 1.0887 0.01%
2026-09-03 长城集利债券发起式E 1.0886 0.02%
2026-09-02 长城集利债券发起式E 1.0884 -0.08%
2026-09-01 长城集利债券发起式E 1.0893 0.00%
2026-08-31 长城集利债券发起式E 1.0893 0.03%
2026-08-28 长城集利债券发起式E 1.0890 0.01%
2026-08-27 长城集利债券发起式E 1.0889 0.01%
2026-08-26 长城集利债券发起式E 1.0888 0.04%
2026-08-25 长城集利债券发起式E 1.0884 -0.02%
2026-08-24 长城集利债券发起式E 1.0886 -0.02%
2026-08-21 长城集利债券发起式E 1.0888 0.02%
2026-08-20 长城集利债券发起式E 1.0886 0.02%
2026-08-19 长城集利债券发起式E 1.0884 -0.06%
2026-08-18 长城集利债券发起式E 1.0891 0.00%
2026-08-17 长城集利债券发起式E 1.0891 0.09%
2026-08-14 长城集利债券发起式E 1.0881 0.02%
2026-08-13 长城集利债券发起式E 1.0879 -0.04%
2026-08-12 长城集利债券发起式E 1.0883 0.04%
2026-08-11 长城集利债券发起式E 1.0879 -0.05%
2026-08-10 长城集利债券发起式E 1.0884 0.04%
2026-08-07 长城集利债券发起式E 1.0880 0.03%
2026-08-06 长城集利债券发起式E 1.0877 0.00%
2026-08-05 长城集利债券发起式E 1.0877 0.06%
2026-08-04 长城集利债券发起式E 1.0871 -0.03%
2026-08-03 长城集利债券发起式E 1.0874 -0.02%
2026-07-31 长城集利债券发起式E 1.0876 -0.03%
2026-07-30 长城集利债券发起式E 1.0879 0.06%
2026-07-29 长城集利债券发起式E 1.0872 0.05%
2026-07-28 长城集利债券发起式E 1.0867 -0.04%
2026-07-27 长城集利债券发起式E 1.0871 0.10%
2026-07-24 长城集利债券发起式E 1.0860 -0.06%
2026-07-23 长城集利债券发起式E 1.0866 0.04%
2026-07-22 长城集利债券发起式E 1.0862 0.05%
2026-07-21 长城集利债券发起式E 1.0857 0.02%
2026-07-20 长城集利债券发起式E 1.0855 0.09%
2026-07-17 长城集利债券发起式E 1.0845 -0.08%
2026-07-16 长城集利债券发起式E 1.0854 -0.06%
2026-07-15 长城集利债券发起式E 1.0860 0.02%
2026-07-14 长城集利债券发起式E 1.0858 0.05%
2026-07-13 长城集利债券发起式E 1.0853 -0.03%
2026-07-10 长城集利债券发起式E 1.0856 -0.03%
2026-07-09 长城集利债券发起式E 1.0859 0.04%
2026-07-08 长城集利债券发起式E 1.0855 0.02%
2026-07-07 长城集利债券发起式E 1.0853 -0.03%
2026-07-06 长城集利债券发起式E 1.0856 0.04%
2026-07-03 长城集利债券发起式E 1.0852 0.07%
2026-07-02 长城集利债券发起式E 1.0844 -0.16%
2026-07-01 长城集利债券发起式E 1.0861 -0.04%
2026-06-30 长城集利债券发起式E 1.0865 0.01%
2026-06-29 长城集利债券发起式E 1.0864 0.07%
2026-06-26 长城集利债券发起式E 1.0856 -0.05%
2026-06-25 长城集利债券发起式E 1.0861 0.03%
2026-06-24 长城集利债券发起式E 1.0858 0.04%
2026-06-23 长城集利债券发起式E 1.0854 -0.13%
2026-06-22 长城集利债券发起式E 1.0868 0.05%
2026-06-18 长城集利债券发起式E 1.0863 -0.05%
2026-06-17 长城集利债券发起式E 1.0868 -0.05%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
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