近一月长城集利债券发起式E基金净值查询
查询指定日期范围长城集利债券发起式E025062净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
长城集利债券发起式E |
1.0838 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
长城集利债券发起式E |
1.0836 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
长城集利债券发起式E |
1.0836 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
长城集利债券发起式E |
1.0836 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
长城集利债券发起式E |
1.0831 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
长城集利债券发起式E |
1.0827 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
长城集利债券发起式E |
1.0832 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
长城集利债券发起式E |
1.0837 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
长城集利债券发起式E |
1.0831 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
长城集利债券发起式E |
1.0828 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
长城集利债券发起式E |
1.0827 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
长城集利债券发起式E |
1.0834 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
长城集利债券发起式E |
1.0841 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
长城集利债券发起式E |
1.0839 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
长城集利债券发起式E |
1.0844 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
长城集利债券发起式E |
1.0849 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
长城集利债券发起式E |
1.0847 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
长城集利债券发起式E |
1.0835 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
长城集利债券发起式E |
1.0835 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
长城集利债券发起式E |
1.0833 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
长城集利债券发起式E |
1.0844 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
长城集利债券发起式E |
1.0839 |
0.01% |
