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长城集利债券发起式E基金净值查询(025062)

近一月长城集利债券发起式E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城集利债券发起式E025062净值及计算阶段收益
近一月025062基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长城集利债券发起式E 1.0882 0.00%
2026-09-14 长城集利债券发起式E 1.0882 0.00%
2026-09-11 长城集利债券发起式E 1.0882 -0.10%
2026-09-10 长城集利债券发起式E 1.0893 0.01%
2026-09-09 长城集利债券发起式E 1.0892 0.01%
2026-09-08 长城集利债券发起式E 1.0891 0.02%
2026-09-07 长城集利债券发起式E 1.0889 0.02%
2026-09-04 长城集利债券发起式E 1.0887 0.01%
2026-09-03 长城集利债券发起式E 1.0886 0.02%
2026-09-02 长城集利债券发起式E 1.0884 -0.08%
2026-09-01 长城集利债券发起式E 1.0893 0.00%
2026-08-31 长城集利债券发起式E 1.0893 0.03%
2026-08-28 长城集利债券发起式E 1.0890 0.01%
2026-08-27 长城集利债券发起式E 1.0889 0.01%
2026-08-26 长城集利债券发起式E 1.0888 0.04%
2026-08-25 长城集利债券发起式E 1.0884 -0.02%
2026-08-24 长城集利债券发起式E 1.0886 -0.02%
2026-08-21 长城集利债券发起式E 1.0888 0.02%
2026-08-20 长城集利债券发起式E 1.0886 0.02%
2026-08-19 长城集利债券发起式E 1.0884 -0.06%
2026-08-18 长城集利债券发起式E 1.0891 0.00%
2026-08-17 长城集利债券发起式E 1.0891 0.09%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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