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民生加银鑫享债券E基金净值查询(025055)

今年以来民生加银鑫享债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银鑫享债券E025055净值及计算阶段收益
今年以来025055基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 民生加银鑫享债券E 1.2233 -0.24%
2025-12-12 民生加银鑫享债券E 1.2263 0.62%
2025-12-11 民生加银鑫享债券E 1.2188 -0.29%
2025-12-10 民生加银鑫享债券E 1.2224 0.38%
2025-12-09 民生加银鑫享债券E 1.2178 -1.32%
2025-12-08 民生加银鑫享债券E 1.2341 1.35%
2025-12-05 民生加银鑫享债券E 1.2177 1.41%
2025-12-04 民生加银鑫享债券E 1.2008 -0.09%
2025-12-03 民生加银鑫享债券E 1.2019 -0.73%
2025-12-02 民生加银鑫享债券E 1.2107 -0.96%
2025-12-01 民生加银鑫享债券E 1.2224 0.20%
2025-11-28 民生加银鑫享债券E 1.2199 1.31%
2025-11-27 民生加银鑫享债券E 1.2041 -0.96%
2025-11-26 民生加银鑫享债券E 1.2157 -1.11%
2025-11-25 民生加银鑫享债券E 1.2293 0.75%
2025-11-24 民生加银鑫享债券E 1.2202 0.49%
2025-11-21 民生加银鑫享债券E 1.2143 -1.28%
2025-11-20 民生加银鑫享债券E 1.2301 0.17%
2025-11-19 民生加银鑫享债券E 1.2280 0.57%
2025-11-18 民生加银鑫享债券E 1.2210 -0.86%
2025-11-17 民生加银鑫享债券E 1.2316 0.20%
2025-11-14 民生加银鑫享债券E 1.2291 -0.25%
2025-11-13 民生加银鑫享债券E 1.2322 1.98%
2025-11-12 民生加银鑫享债券E 1.2083 -0.89%
2025-11-11 民生加银鑫享债券E 1.2191 -0.20%
2025-11-10 民生加银鑫享债券E 1.2215 0.35%
2025-11-07 民生加银鑫享债券E 1.2172 -0.34%
2025-11-06 民生加银鑫享债券E 1.2213 1.51%
2025-11-05 民生加银鑫享债券E 1.2031 1.57%
2025-11-04 民生加银鑫享债券E 1.1845 -1.28%
2025-11-03 民生加银鑫享债券E 1.1999 0.23%
2025-10-31 民生加银鑫享债券E 1.1971 0.46%
2025-10-30 民生加银鑫享债券E 1.1916 -0.87%
2025-10-29 民生加银鑫享债券E 1.2021 2.30%
2025-10-28 民生加银鑫享债券E 1.1751 -0.47%
2025-10-27 民生加银鑫享债券E 1.1807 1.23%
2025-10-24 民生加银鑫享债券E 1.1663 1.54%
2025-10-23 民生加银鑫享债券E 1.1486 -0.07%
2025-10-22 民生加银鑫享债券E 1.1494 -0.76%
2025-10-21 民生加银鑫享债券E 1.1582 2.14%
2025-10-20 民生加银鑫享债券E 1.1339 -0.36%
2025-10-17 民生加银鑫享债券E 1.1380 -1.68%
2025-10-16 民生加银鑫享债券E 1.1575 -1.64%
2025-10-15 民生加银鑫享债券E 1.1768 1.52%
2025-10-14 民生加银鑫享债券E 1.1592 -1.47%
2025-10-13 民生加银鑫享债券E 1.1765 -1.60%
2025-10-10 民生加银鑫享债券E 1.1956 -1.09%
2025-10-09 民生加银鑫享债券E 1.2088 0.58%
2025-09-30 民生加银鑫享债券E 1.2018 1.45%
2025-09-29 民生加银鑫享债券E 1.1846 1.23%
2025-09-26 民生加银鑫享债券E 1.1702 -0.46%
2025-09-25 民生加银鑫享债券E 1.1756 0.68%
2025-09-24 民生加银鑫享债券E 1.1677 1.33%
2025-09-23 民生加银鑫享债券E 1.1524 -0.47%
2025-09-22 民生加银鑫享债券E 1.1579 -0.28%
2025-09-19 民生加银鑫享债券E 1.1611 -0.74%
2025-09-18 民生加银鑫享债券E 1.1698 -0.86%
2025-09-17 民生加银鑫享债券E 1.1800 1.00%
2025-09-16 民生加银鑫享债券E 1.1683 0.44%
2025-09-15 民生加银鑫享债券E 1.1632 -1.30%
2025-09-12 民生加银鑫享债券E 1.1785 0.67%
2025-09-11 民生加银鑫享债券E 1.1707 1.91%
2025-09-10 民生加银鑫享债券E 1.1488 -0.39%
2025-09-09 民生加银鑫享债券E 1.1533 -1.30%
2025-09-08 民生加银鑫享债券E 1.1685 0.33%
2025-09-05 民生加银鑫享债券E 1.1646 3.26%
2025-09-04 民生加银鑫享债券E 1.1278 -1.14%
2025-09-03 民生加银鑫享债券E 1.1408 -0.06%
2025-09-02 民生加银鑫享债券E 1.1415 -1.40%
2025-09-01 民生加银鑫享债券E 1.1577 -0.08%
2025-08-29 民生加银鑫享债券E 1.1586 -0.24%
2025-08-28 民生加银鑫享债券E 1.1614 0.27%
2025-08-27 民生加银鑫享债券E 1.1583 -2.18%
2025-08-26 民生加银鑫享债券E 1.1841 -0.24%
2025-08-25 民生加银鑫享债券E 1.1870 0.65%
2025-08-22 民生加银鑫享债券E 1.1793 0.94%
2025-08-21 民生加银鑫享债券E 1.1683 0.27%
2025-08-20 民生加银鑫享债券E 1.1652 0.22%
2025-08-19 民生加银鑫享债券E 1.1626 0.03%
2025-08-18 民生加银鑫享债券E 1.1622 1.06%
2025-08-15 民生加银鑫享债券E 1.1500 1.06%
2025-08-14 民生加银鑫享债券E 1.1379 -0.25%
2025-08-13 民生加银鑫享债券E 1.1407 1.05%
2025-08-12 民生加银鑫享债券E 1.1289 -0.25%
2025-08-11 民生加银鑫享债券E 1.1317 0.48%
2025-08-08 民生加银鑫享债券E 1.1263 0.01%
2025-08-07 民生加银鑫享债券E 1.1262 -0.33%
2025-08-06 民生加银鑫享债券E 1.1299 0.85%
2025-08-05 民生加银鑫享债券E 1.1204 0.58%
2025-08-04 民生加银鑫享债券E 1.1139 0.82%
2025-08-01 民生加银鑫享债券E 1.1048 0.26%
2025-07-31 民生加银鑫享债券E 1.1019 -0.67%
2025-07-30 民生加银鑫享债券E 1.1093 -0.47%
2025-07-29 民生加银鑫享债券E 1.1145 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0357 0.26%
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0404 0.25%
鑫元佳享120天持有债券A 1.0431 0.14%
鑫元佳享120天持有债券C 1.0401 0.14%
平安增鑫六个月定开债C 1.1418 0.09%
平安惠信3个月定开债A 1.0328 0.09%
平安惠信3个月定开债C 1.0379 0.09%
平安增鑫六个月定开债A 1.1301 0.08%
中银季季红定期开放债券 1.3851 0.07%
平安增鑫六个月定开债E 1.1461 0.07%
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