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民生加银鑫享债券E基金净值查询(025055)

近一季民生加银鑫享债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银鑫享债券E025055净值及计算阶段收益
近一季025055基金累计收益率-11.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
2026-09-15 民生加银鑫享债券E 1.1882 -0.55%
2026-09-14 民生加银鑫享债券E 1.1948 0.72%
2026-09-11 民生加银鑫享债券E 1.1863 -0.69%
2026-09-10 民生加银鑫享债券E 1.1946 0.03%
2026-09-09 民生加银鑫享债券E 1.1943 -0.31%
2026-09-08 民生加银鑫享债券E 1.1980 -0.22%
2026-09-07 民生加银鑫享债券E 1.2006 2.26%
2026-09-04 民生加银鑫享债券E 1.1741 -1.94%
2026-09-03 民生加银鑫享债券E 1.1973 -0.76%
2026-09-02 民生加银鑫享债券E 1.2064 -3.08%
2026-09-01 民生加银鑫享债券E 1.2436 -1.65%
2026-08-31 民生加银鑫享债券E 1.2644 0.95%
2026-08-28 民生加银鑫享债券E 1.2525 -0.46%
2026-08-27 民生加银鑫享债券E 1.2583 1.98%
2026-08-26 民生加银鑫享债券E 1.2339 0.80%
2026-08-25 民生加银鑫享债券E 1.2241 0.47%
2026-08-24 民生加银鑫享债券E 1.2184 -1.18%
2026-08-21 民生加银鑫享债券E 1.2329 -0.33%
2026-08-20 民生加银鑫享债券E 1.2370 0.13%
2026-08-19 民生加银鑫享债券E 1.2354 -2.80%
2026-08-18 民生加银鑫享债券E 1.2710 -0.45%
2026-08-17 民生加银鑫享债券E 1.2767 2.55%
2026-08-14 民生加银鑫享债券E 1.2449 0.65%
2026-08-13 民生加银鑫享债券E 1.2368 -0.85%
2026-08-12 民生加银鑫享债券E 1.2474 -0.31%
2026-08-11 民生加银鑫享债券E 1.2513 -1.69%
2026-08-10 民生加银鑫享债券E 1.2724 -0.02%
2026-08-07 民生加银鑫享债券E 1.2727 0.79%
2026-08-06 民生加银鑫享债券E 1.2627 0.59%
2026-08-05 民生加银鑫享债券E 1.2553 2.66%
2026-08-04 民生加银鑫享债券E 1.2228 3.15%
2026-08-03 民生加银鑫享债券E 1.1855 -2.29%
2026-07-31 民生加银鑫享债券E 1.2133 1.45%
2026-07-30 民生加银鑫享债券E 1.1959 -1.84%
2026-07-29 民生加银鑫享债券E 1.2183 1.26%
2026-07-28 民生加银鑫享债券E 1.2031 -3.71%
2026-07-27 民生加银鑫享债券E 1.2495 2.40%
2026-07-24 民生加银鑫享债券E 1.2202 -0.63%
2026-07-23 民生加银鑫享债券E 1.2279 -0.26%
2026-07-22 民生加银鑫享债券E 1.2311 -1.31%
2026-07-21 民生加银鑫享债券E 1.2474 3.95%
2026-07-20 民生加银鑫享债券E 1.2000 -1.74%
2026-07-17 民生加银鑫享债券E 1.2212 -1.78%
2026-07-16 民生加银鑫享债券E 1.2433 -1.51%
2026-07-15 民生加银鑫享债券E 1.2624 -1.89%
2026-07-14 民生加银鑫享债券E 1.2867 1.94%
2026-07-13 民生加银鑫享债券E 1.2622 -2.03%
2026-07-10 民生加银鑫享债券E 1.2883 -2.01%
2026-07-09 民生加银鑫享债券E 1.3147 0.87%
2026-07-08 民生加银鑫享债券E 1.3033 -0.44%
2026-07-07 民生加银鑫享债券E 1.3091 -0.93%
2026-07-06 民生加银鑫享债券E 1.3214 0.04%
2026-07-03 民生加银鑫享债券E 1.3209 -0.33%
2026-07-02 民生加银鑫享债券E 1.3253 -2.65%
2026-07-01 民生加银鑫享债券E 1.3614 -0.07%
2026-06-30 民生加银鑫享债券E 1.3623 1.92%
2026-06-29 民生加银鑫享债券E 1.3367 -0.07%
2026-06-26 民生加银鑫享债券E 1.3376 -1.28%
2026-06-25 民生加银鑫享债券E 1.3550 -0.96%
2026-06-24 民生加银鑫享债券E 1.3681 2.11%
2026-06-23 民生加银鑫享债券E 1.3398 -1.74%
2026-06-22 民生加银鑫享债券E 1.3635 0.18%
2026-06-18 民生加银鑫享债券E 1.3610 -0.75%
2026-06-17 民生加银鑫享债券E 1.3713 0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
平安增利六个月定开债A 1.3154 0.04%
平安增利六个月定开债C 1.2814 0.04%
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