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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(025051)

今年以来嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A025051净值及计算阶段收益
今年以来025051基金累计收益率-0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0548 -0.02%
2026-09-15 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0550 -0.06%
2026-09-14 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0556 0.03%
2026-09-11 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0553 -0.13%
2026-09-10 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0567 -0.06%
2026-09-09 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0573 -0.01%
2026-09-08 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0574 0.02%
2026-09-07 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0572 -0.06%
2026-09-04 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0578 0.03%
2026-09-03 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0575 0.05%
2026-09-02 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0570 -0.17%
2026-09-01 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0588 0.04%
2026-08-31 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0584 -0.01%
2026-08-28 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0585 -0.04%
2026-08-27 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0589 0.03%
2026-08-26 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0586 0.06%
2026-08-25 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0580 0.00%
2026-08-24 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0580 0.01%
2026-08-21 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0579 0.01%
2026-08-20 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0578 0.02%
2026-08-19 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0576 -0.29%
2026-08-18 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0607 0.03%
2026-08-17 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0604 0.17%
2026-08-14 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0586 0.03%
2026-08-13 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0583 -0.12%
2026-08-12 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0596 0.04%
2026-08-11 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0592 -0.13%
2026-08-10 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0606 0.12%
2026-08-07 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0593 0.07%
2026-08-06 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0586 -0.04%
2026-08-05 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0590 0.15%
2026-08-04 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0574 0.06%
2026-08-03 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0568 -0.06%
2026-07-31 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0574 0.02%
2026-07-30 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0572 0.05%
2026-07-29 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0567 0.09%
2026-07-28 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0557 -0.25%
2026-07-27 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0583 0.18%
2026-07-24 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0564 -0.16%
2026-07-23 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0581 0.05%
2026-07-22 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0576 0.01%
2026-07-21 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0575 0.16%
2026-07-20 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0558 0.08%
2026-07-17 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0550 -0.19%
2026-07-16 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0570 -0.18%
2026-07-15 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0589 -0.02%
2026-07-14 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0591 0.12%
2026-07-13 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0578 -0.43%
2026-07-10 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0624 -0.38%
2026-07-09 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0664 0.45%
2026-07-08 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0616 -0.01%
2026-07-07 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0617 -0.12%
2026-07-06 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0630 0.07%
2026-07-03 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0623 0.07%
2026-07-02 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0616 -0.27%
2026-07-01 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0645 -0.01%
2026-06-30 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0646 0.11%
2026-06-29 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0634 0.11%
2026-06-26 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0622 -0.25%
2026-06-25 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0649 0.08%
2026-06-24 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0641 0.04%
2026-06-23 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0637 -0.29%
2026-06-22 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0668 0.15%
2026-06-18 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0652 -0.03%
2026-06-17 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0655 0.09%
2026-06-16 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0645 0.03%
2026-06-15 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0642 0.15%
2026-06-12 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0626 0.11%
2026-06-11 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0614 -0.12%
2026-06-10 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0627 -0.06%
2026-06-09 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0633 0.16%
2026-06-08 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0616 -0.16%
2026-06-05 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0633 -0.06%
2026-06-04 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0639 -0.07%
2026-06-03 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0646 -0.11%
2026-06-02 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0658 0.04%
2026-06-01 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0654 0.03%
2026-05-29 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0651 -0.07%
2026-05-28 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0658 0.01%
2026-05-27 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0657 -0.17%
2026-05-26 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0675 0.02%
2026-05-25 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0673 0.08%
2026-05-22 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0665 0.03%
2026-05-21 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0662 -0.21%
2026-05-20 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0684 -0.03%
2026-05-19 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0687 0.16%
2026-05-18 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0670 -0.13%
2026-05-15 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0684 -0.12%
2026-05-14 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0697 -0.19%
2026-05-13 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0717 0.09%
2026-05-12 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0707 -0.07%
2026-05-11 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0715 0.07%
2026-05-08 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0708 -0.09%
2026-05-07 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0718 -0.01%
2026-04-29 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0719 0.22%
2026-04-28 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0696 -0.01%
2026-04-27 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0697 -0.12%
2026-04-24 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0710 -0.06%
2026-04-23 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0716 -0.03%
2026-04-22 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0719 0.05%
2026-04-21 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0714 0.08%
2026-04-20 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0705 0.05%
2026-04-17 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0700 -0.01%
2026-04-16 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0701 0.10%
2026-04-15 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0690 0.02%
2026-04-14 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0688 0.09%
2026-04-13 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0678 -0.01%
2026-04-10 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0679 0.01%
2026-04-09 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0678 -0.07%
2026-04-08 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0685 0.23%
2026-04-07 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0660 0.03%
2026-04-03 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0657 0.05%
2026-04-02 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0652 -0.13%
2026-04-01 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0666 0.14%
2026-03-31 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0651 -0.09%
2026-03-30 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0661 0.02%
2026-03-27 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0659 0.04%
2026-03-26 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0655 -0.11%
2026-03-25 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0667 0.23%
2026-03-24 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0643 0.19%
2026-03-23 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0623 -0.30%
2026-03-20 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0655 -0.15%
2026-03-19 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0671 -0.24%
2026-03-18 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0697 0.06%
2026-03-17 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0691 -0.09%
2026-03-16 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0701 -0.07%
2026-03-13 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0708 -0.13%
2026-03-12 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0722 -0.04%
2026-03-11 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0726 0.12%
2026-03-10 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0713 0.10%
2026-03-09 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0702 -0.12%
2026-03-06 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0715 0.08%
2026-03-05 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0706 0.04%
2026-03-04 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0702 -0.15%
2026-03-03 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0718 -0.19%
2026-03-02 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0738 0.15%
2026-02-27 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0722 0.04%
2026-02-26 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0718 -0.15%
2026-02-25 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0734 0.04%
2026-02-24 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0730 0.18%
2026-02-13 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0711 -0.12%
2026-02-12 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0724 0.00%
2026-02-11 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0724 0.06%
2026-02-10 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0718 0.01%
2026-02-09 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0717 0.24%
2026-02-06 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0691 0.01%
2026-02-05 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0690 -0.13%
2026-02-04 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0704 0.16%
2026-02-03 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0687 0.27%
2026-02-02 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0658 -0.55%
2026-01-30 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0717 -0.29%
2026-01-29 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0748 0.07%
2026-01-28 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0741 0.15%
2026-01-27 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0725 -0.04%
2026-01-26 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0729 -0.03%
2026-01-23 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0732 0.21%
2026-01-22 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0710 0.05%
2026-01-21 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0705 0.18%
2026-01-20 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0686 -0.02%
2026-01-19 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0688 0.09%
2026-01-16 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0678 0.00%
2026-01-15 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0678 0.03%
2026-01-14 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0675 0.02%
2026-01-13 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0673 -0.09%
2026-01-12 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0683 0.20%
2026-01-09 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0662 0.13%
2026-01-08 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0648 0.00%
2026-01-07 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0648 -0.01%
2026-01-06 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0649 0.12%
2026-01-05 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0636 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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