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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(025051)

近一年嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A025051净值及计算阶段收益
近一年025051基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0602 0.11%
2025-12-16 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0590 -0.10%
2025-12-15 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0601 -0.06%
2025-12-12 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0607 0.06%
2025-12-11 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0601 -0.03%
2025-12-10 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0604 0.05%
2025-12-09 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0599 -0.06%
2025-12-08 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0605 -0.04%
2025-12-05 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0609 0.07%
2025-12-04 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0602 -0.05%
2025-12-03 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0607 -0.10%
2025-12-02 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0618 -0.08%
2025-12-01 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0626 0.09%
2025-11-28 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0616 0.05%
2025-11-27 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0611 -0.07%
2025-11-26 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0618 -0.10%
2025-11-25 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0629 0.06%
2025-11-24 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0623 0.04%
2025-11-21 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0619 -0.20%
2025-11-20 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0640 -0.05%
2025-11-19 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0645 0.01%
2025-11-18 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0644 -0.22%
2025-11-17 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0668 -0.14%
2025-11-14 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0683 -0.27%
2025-11-13 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0712 0.25%
2025-11-12 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0685 0.04%
2025-11-11 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0681 0.01%
2025-11-10 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0680 0.23%
2025-11-07 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0656 -0.03%
2025-11-06 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0659 0.10%
2025-11-05 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0648 0.09%
2025-11-04 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0638 -0.14%
2025-11-03 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0653 0.07%
2025-10-31 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0646 0.06%
2025-10-30 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0640 -0.10%
2025-10-29 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0651 0.18%
2025-10-28 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0632 -0.12%
2025-10-27 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0645 0.13%
2025-10-24 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0631 0.07%
2025-10-23 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0624 0.02%
2025-10-22 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0622 -0.20%
2025-10-21 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0643 0.24%
2025-10-20 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0617 -0.12%
2025-10-17 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0630 -0.11%
2025-10-16 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0642 0.00%
2025-10-15 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0642 0.24%
2025-10-14 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0617 -0.10%
2025-10-13 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0628 0.07%
2025-09-29 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0592 0.21%
2025-09-26 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0570 -0.06%
2025-09-25 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0576 -0.03%
2025-09-24 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0579 0.10%
2025-09-23 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0568 -0.06%
2025-09-22 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0574 0.01%
2025-09-17 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0606 0.06%
2025-09-16 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0600 0.04%
2025-09-15 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0596 -0.07%
2025-09-12 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0603 0.02%
2025-09-11 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0601 0.13%
2025-09-10 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0587 -0.04%
2025-09-09 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0591 -0.05%
2025-09-08 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0596 0.13%
2025-09-05 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0582 0.25%
2025-09-04 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0556 -0.12%
2025-09-03 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0569 0.02%
2025-09-02 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0567 -0.06%
2025-09-01 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0573 0.09%
2025-08-29 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0564 -0.01%
2025-08-28 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0565 -0.04%
2025-08-27 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0569 -0.19%
2025-08-26 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0589 0.00%
2025-08-25 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0589 0.16%
2025-08-22 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0572 0.04%
2025-08-21 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0568 0.07%
2025-08-20 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0561 0.02%
2025-08-19 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0559 -0.01%
2025-08-18 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0560 -0.03%
2025-08-15 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0563 0.04%
2025-08-14 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0559 -0.06%
2025-08-13 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0565 0.03%
2025-08-12 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0562 -0.04%
2025-08-11 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0566 -0.03%
2025-08-08 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0569 0.01%
2025-08-07 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0568 -0.01%
2025-08-06 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0569 0.01%
2025-08-05 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0568 0.01%
2025-08-04 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0567 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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