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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(025051)

近一月嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A025051净值及计算阶段收益
近一月025051基金累计收益率-0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0590 -0.10%
2025-12-15 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0601 -0.06%
2025-12-12 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0607 0.06%
2025-12-11 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0601 -0.03%
2025-12-10 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0604 0.05%
2025-12-09 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0599 -0.06%
2025-12-08 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0605 -0.04%
2025-12-05 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0609 0.07%
2025-12-04 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0602 -0.05%
2025-12-03 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0607 -0.10%
2025-12-02 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0618 -0.08%
2025-12-01 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0626 0.09%
2025-11-28 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0616 0.05%
2025-11-27 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0611 -0.07%
2025-11-26 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0618 -0.10%
2025-11-25 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0629 0.06%
2025-11-24 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0623 0.04%
2025-11-21 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0619 -0.20%
2025-11-20 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0640 -0.05%
2025-11-19 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0645 0.01%
2025-11-18 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0644 -0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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