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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(025051)

近一季嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A025051净值及计算阶段收益
近一季025051基金累计收益率-0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0550 -0.06%
2026-09-14 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0556 0.03%
2026-09-11 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0553 -0.13%
2026-09-10 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0567 -0.06%
2026-09-09 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0573 -0.01%
2026-09-08 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0574 0.02%
2026-09-07 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0572 -0.06%
2026-09-04 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0578 0.03%
2026-09-03 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0575 0.05%
2026-09-02 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0570 -0.17%
2026-09-01 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0588 0.04%
2026-08-31 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0584 -0.01%
2026-08-28 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0585 -0.04%
2026-08-27 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0589 0.03%
2026-08-26 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0586 0.06%
2026-08-25 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0580 0.00%
2026-08-24 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0580 0.01%
2026-08-21 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0579 0.01%
2026-08-20 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0578 0.02%
2026-08-19 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0576 -0.29%
2026-08-18 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0607 0.03%
2026-08-17 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0604 0.17%
2026-08-14 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0586 0.03%
2026-08-13 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0583 -0.12%
2026-08-12 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0596 0.04%
2026-08-11 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0592 -0.13%
2026-08-10 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0606 0.12%
2026-08-07 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0593 0.07%
2026-08-06 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0586 -0.04%
2026-08-05 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0590 0.15%
2026-08-04 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0574 0.06%
2026-08-03 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0568 -0.06%
2026-07-31 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0574 0.02%
2026-07-30 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0572 0.05%
2026-07-29 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0567 0.09%
2026-07-28 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0557 -0.25%
2026-07-27 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0583 0.18%
2026-07-24 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0564 -0.16%
2026-07-23 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0581 0.05%
2026-07-22 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0576 0.01%
2026-07-21 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0575 0.16%
2026-07-20 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0558 0.08%
2026-07-17 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0550 -0.19%
2026-07-16 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0570 -0.18%
2026-07-15 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0589 -0.02%
2026-07-14 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0591 0.12%
2026-07-13 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0578 -0.43%
2026-07-10 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0624 -0.38%
2026-07-09 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0664 0.45%
2026-07-08 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0616 -0.01%
2026-07-07 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0617 -0.12%
2026-07-06 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0630 0.07%
2026-07-03 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0623 0.07%
2026-07-02 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0616 -0.27%
2026-07-01 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0645 -0.01%
2026-06-30 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0646 0.11%
2026-06-29 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0634 0.11%
2026-06-26 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0622 -0.25%
2026-06-25 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0649 0.08%
2026-06-24 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0641 0.04%
2026-06-23 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0637 -0.29%
2026-06-22 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0668 0.15%
2026-06-18 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0652 -0.03%
2026-06-17 嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)A 1.0655 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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