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国联多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025036)

近一年国联多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联多元配置3个月持有混合(FOF)A025036净值及计算阶段收益
近一年025036基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0161 -0.06%
2026-09-11 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0167 -0.17%
2026-09-10 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0184 -0.08%
2026-09-09 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0192 0.01%
2026-09-08 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0191 -0.02%
2026-09-07 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0193 -0.05%
2026-09-04 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0198 0.11%
2026-09-03 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0187 0.13%
2026-09-02 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0174 -0.25%
2026-09-01 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0199 -0.03%
2026-08-31 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0202 -0.10%
2026-08-28 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0212 0.00%
2026-08-27 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0212 -0.02%
2026-08-26 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0214 0.01%
2026-08-25 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0213 -0.01%
2026-08-24 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0214 0.00%
2026-08-21 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0214 0.11%
2026-08-20 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0203 0.13%
2026-08-19 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0190 -0.30%
2026-08-18 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0221 -0.01%
2026-08-17 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0222 0.17%
2026-08-14 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0205 0.04%
2026-08-13 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0201 -0.05%
2026-08-12 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0206 0.03%
2026-08-11 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0203 -0.07%
2026-08-10 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0210 0.11%
2026-08-07 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0199 0.18%
2026-08-06 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0181 -0.01%
2026-08-05 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0182 0.32%
2026-08-04 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0150 0.22%
2026-08-03 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0128 -0.02%
2026-07-31 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0130 0.23%
2026-07-30 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0107 -0.16%
2026-07-29 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0123 0.16%
2026-07-28 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0107 -0.30%
2026-07-27 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0137 0.26%
2026-07-24 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0111 -0.28%
2026-07-23 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0139 0.07%
2026-07-22 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0132 -0.02%
2026-07-21 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0134 0.39%
2026-07-20 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0095 0.08%
2026-07-17 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0087 -0.49%
2026-07-16 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0137 -0.11%
2026-07-15 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0148 0.05%
2026-07-14 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0143 0.14%
2026-07-13 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0129 -0.32%
2026-07-10 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0162 -0.11%
2026-07-09 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0173 0.18%
2026-07-08 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0155 0.01%
2026-07-07 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0154 -0.10%
2026-07-06 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0164 -0.02%
2026-07-03 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0166 0.15%
2026-07-02 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0151 -0.13%
2026-07-01 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0164 -0.10%
2026-06-30 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0174 0.08%
2026-06-29 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0166 0.21%
2026-06-26 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0145 -0.28%
2026-06-25 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0173 0.02%
2026-06-24 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0171 0.17%
2026-06-23 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0154 -0.50%
2026-06-22 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0205 0.12%
2026-06-18 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0193 -0.02%
2026-06-17 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0195 0.13%
2026-06-16 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0182 0.02%
2026-06-15 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0180 0.45%
2026-06-12 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0134 0.27%
2026-06-11 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0107 -0.23%
2026-06-10 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0130 -0.37%
2026-06-09 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0168 0.21%
2026-06-08 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0147 -0.50%
2026-06-05 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0198 -0.18%
2026-06-04 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0216 -0.15%
2026-06-03 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0231 -0.05%
2026-06-02 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0236 0.23%
2026-06-01 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0213 0.03%
2026-05-29 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0210 0.03%
2026-05-28 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0207 0.00%
2026-05-27 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0207 -0.10%
2026-05-26 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0217 0.06%
2026-05-25 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0211 0.22%
2026-05-22 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0189 0.23%
2026-05-21 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0166 -0.18%
2026-05-20 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0184 -0.04%
2026-05-19 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0188 0.11%
2026-05-18 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0177 -0.15%
2026-05-15 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0192 -0.20%
2026-05-14 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0212 -0.21%
2026-05-13 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0233 0.17%
2026-05-12 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0216 0.00%
2026-05-11 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0216 0.14%
2026-05-08 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0202 -0.04%
2026-05-07 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0206 0.16%
2026-05-06 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0190 0.12%
2026-04-28 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0166 0.05%
2026-04-27 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0161 -0.06%
2026-04-24 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0167 -0.06%
2026-04-23 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0173 -0.14%
2026-04-22 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0187 0.12%
2026-04-21 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0175 -0.02%
2026-04-20 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0177 0.11%
2026-04-17 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0166 0.07%
2026-04-16 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0159 0.26%
2026-04-15 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0133 0.04%
2026-04-14 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0129 0.25%
2026-04-13 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0104 0.00%
2026-04-10 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0104 0.19%
2026-04-09 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0085 -0.14%
2026-04-08 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0099 0.65%
2026-04-07 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0034 0.07%
2026-04-03 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0027 0.01%
2026-04-02 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0026 -0.27%
2026-04-01 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0053 0.36%
2026-03-31 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0017 -0.21%
2026-03-30 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0038 0.00%
2026-03-27 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0038 0.14%
2026-03-26 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0024 -0.23%
2026-03-25 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0047 0.33%
2026-03-24 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0014 0.33%
2026-03-23 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9981 -0.77%
2026-03-20 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0058 -0.26%
2026-03-19 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0084 -0.40%
2026-03-18 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0125 0.13%
2026-03-17 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0112 -0.19%
2026-03-16 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0131 0.01%
2026-03-13 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0130 -0.14%
2026-03-12 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0144 -0.08%
2026-03-11 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0152 0.02%
2026-03-10 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0150 0.22%
2026-03-09 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0128 -0.17%
2026-03-06 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0145 0.07%
2026-03-05 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0138 0.07%
2026-03-04 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0131 -0.21%
2026-03-03 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0152 -0.21%
2026-03-02 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0173 0.06%
2026-02-27 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0167 0.07%
2026-02-26 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0160 -0.09%
2026-02-25 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0169 0.01%
2026-02-24 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0168 0.14%
2026-02-13 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0154 -0.17%
2026-02-12 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0171 0.03%
2026-02-11 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0168 0.07%
2026-02-10 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0161 -0.01%
2026-02-09 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0162 0.36%
2026-02-06 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0126 -0.06%
2026-02-05 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0132 -0.16%
2026-02-04 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0148 0.08%
2026-02-03 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0140 0.39%
2026-02-02 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0101 -0.76%
2026-01-30 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0178 -0.37%
2026-01-29 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0216 0.06%
2026-01-28 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0210 0.36%
2026-01-27 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0173 0.14%
2026-01-26 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0159 0.00%
2026-01-23 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0159 0.26%
2026-01-22 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0133 0.11%
2026-01-21 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0122 0.25%
2026-01-20 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0097 -0.02%
2026-01-19 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0099 -0.02%
2026-01-16 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0101 -0.01%
2026-01-15 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0102 0.06%
2026-01-14 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0096 0.10%
2026-01-13 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0086 -0.05%
2026-01-12 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0091 0.23%
2026-01-09 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0068 0.20%
2026-01-08 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0048 -0.04%
2026-01-07 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0052 0.44%
2025-12-31 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0008 -0.10%
2025-12-29 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0018 -0.26%
2025-12-26 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0044 0.39%
2025-12-19 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0005 0.05%
2025-12-16 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联上证科创板综合指数增强A 1.4661 3.03%
国联上证科创板综合指数增强C 1.4587 3.02%
国联智选先锋股票A 1.5666 1.97%
国联智选先锋股票C 1.5486 1.97%
国联中证500指数增强A 1.5920 1.55%
国联中证500指数增强C 1.5776 1.55%
国联中证800指数增强A 1.0404 0.99%
国联沪深300指数增强A 1.2813 0.79%
国联沪深300指数增强C 1.2720 0.79%
国联稳健鑫益债券A 0.9893 0.33%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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