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国联多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025036)

近一季国联多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联多元配置3个月持有混合(FOF)A025036净值及计算阶段收益
近一季025036基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0161 -0.06%
2026-09-11 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0167 -0.17%
2026-09-10 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0184 -0.08%
2026-09-09 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0192 0.01%
2026-09-08 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0191 -0.02%
2026-09-07 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0193 -0.05%
2026-09-04 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0198 0.11%
2026-09-03 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0187 0.13%
2026-09-02 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0174 -0.25%
2026-09-01 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0199 -0.03%
2026-08-31 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0202 -0.10%
2026-08-28 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0212 0.00%
2026-08-27 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0212 -0.02%
2026-08-26 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0214 0.01%
2026-08-25 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0213 -0.01%
2026-08-24 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0214 0.00%
2026-08-21 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0214 0.11%
2026-08-20 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0203 0.13%
2026-08-19 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0190 -0.30%
2026-08-18 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0221 -0.01%
2026-08-17 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0222 0.17%
2026-08-14 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0205 0.04%
2026-08-13 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0201 -0.05%
2026-08-12 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0206 0.03%
2026-08-11 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0203 -0.07%
2026-08-10 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0210 0.11%
2026-08-07 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0199 0.18%
2026-08-06 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0181 -0.01%
2026-08-05 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0182 0.32%
2026-08-04 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0150 0.22%
2026-08-03 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0128 -0.02%
2026-07-31 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0130 0.23%
2026-07-30 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0107 -0.16%
2026-07-29 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0123 0.16%
2026-07-28 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0107 -0.30%
2026-07-27 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0137 0.26%
2026-07-24 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0111 -0.28%
2026-07-23 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0139 0.07%
2026-07-22 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0132 -0.02%
2026-07-21 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0134 0.39%
2026-07-20 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0095 0.08%
2026-07-17 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0087 -0.49%
2026-07-16 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0137 -0.11%
2026-07-15 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0148 0.05%
2026-07-14 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0143 0.14%
2026-07-13 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0129 -0.32%
2026-07-10 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0162 -0.11%
2026-07-09 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0173 0.18%
2026-07-08 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0155 0.01%
2026-07-07 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0154 -0.10%
2026-07-06 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0164 -0.02%
2026-07-03 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0166 0.15%
2026-07-02 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0151 -0.13%
2026-07-01 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0164 -0.10%
2026-06-30 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0174 0.08%
2026-06-29 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0166 0.21%
2026-06-26 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0145 -0.28%
2026-06-25 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0173 0.02%
2026-06-24 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0171 0.17%
2026-06-23 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0154 -0.50%
2026-06-22 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0205 0.12%
2026-06-18 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0193 -0.02%
2026-06-17 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0195 0.13%
国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联益诚30天持有债券发起式A 1.0536 0.01%
国联利率债C 1.0303 0.01%
国联益诚30天持有债券发起式C 1.0486 0.00%
国联利率债A 1.0304 0.00%
国联稳健增益债券A 1.0286 -0.02%
国联稳健增益债券C 1.0246 -0.03%
国联稳健鑫益债券A 0.9887 -0.06%
国联稳健添益债券A 1.0035 -0.08%
国联稳健添益债券C 1.0008 -0.08%
国联上证科创板综合指数增强A 1.4639 -0.15%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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