近一月浦银安盛医疗创新混合A基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛医疗创新混合A025022净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8097 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8025 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8133 |
-4.28% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8481 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8410 |
0.56% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8363 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8338 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8456 |
-1.63% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8594 |
-0.58% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8644 |
1.62% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8506 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8582 |
-1.44% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8707 |
-1.13% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8805 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8798 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8820 |
2.01% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8646 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8592 |
2.97% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8344 |
-3.63% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8658 |
0.70% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8598 |
-1.27% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛医疗创新混合A |
0.8709 |
-0.84% |
