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南方益稳稳健增利债券C基金净值查询(024938)

近一季南方益稳稳健增利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方益稳稳健增利债券C024938净值及计算阶段收益
近一季024938基金累计收益率-0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方益稳稳健增利债券C 1.0280 0.04%
2026-09-15 南方益稳稳健增利债券C 1.0276 -0.15%
2026-09-14 南方益稳稳健增利债券C 1.0291 0.06%
2026-09-11 南方益稳稳健增利债券C 1.0285 -0.27%
2026-09-10 南方益稳稳健增利债券C 1.0313 -0.28%
2026-09-09 南方益稳稳健增利债券C 1.0342 -0.19%
2026-09-08 南方益稳稳健增利债券C 1.0362 -0.01%
2026-09-07 南方益稳稳健增利债券C 1.0363 -0.13%
2026-09-04 南方益稳稳健增利债券C 1.0376 0.03%
2026-09-03 南方益稳稳健增利债券C 1.0373 0.22%
2026-09-02 南方益稳稳健增利债券C 1.0350 -0.27%
2026-09-01 南方益稳稳健增利债券C 1.0378 -0.06%
2026-08-31 南方益稳稳健增利债券C 1.0384 -0.20%
2026-08-28 南方益稳稳健增利债券C 1.0405 -0.20%
2026-08-27 南方益稳稳健增利债券C 1.0426 -0.11%
2026-08-26 南方益稳稳健增利债券C 1.0438 0.23%
2026-08-25 南方益稳稳健增利债券C 1.0414 -0.04%
2026-08-24 南方益稳稳健增利债券C 1.0418 -0.33%
2026-08-21 南方益稳稳健增利债券C 1.0452 0.09%
2026-08-20 南方益稳稳健增利债券C 1.0443 0.28%
2026-08-19 南方益稳稳健增利债券C 1.0414 -0.49%
2026-08-18 南方益稳稳健增利债券C 1.0465 0.00%
2026-08-17 南方益稳稳健增利债券C 1.0465 0.56%
2026-08-14 南方益稳稳健增利债券C 1.0407 -0.09%
2026-08-13 南方益稳稳健增利债券C 1.0416 -0.04%
2026-08-12 南方益稳稳健增利债券C 1.0420 0.04%
2026-08-11 南方益稳稳健增利债券C 1.0416 -0.23%
2026-08-10 南方益稳稳健增利债券C 1.0440 0.14%
2026-08-07 南方益稳稳健增利债券C 1.0425 0.26%
2026-08-06 南方益稳稳健增利债券C 1.0398 -0.21%
2026-08-05 南方益稳稳健增利债券C 1.0420 0.39%
2026-08-04 南方益稳稳健增利债券C 1.0380 0.14%
2026-08-03 南方益稳稳健增利债券C 1.0365 -0.12%
2026-07-31 南方益稳稳健增利债券C 1.0377 0.17%
2026-07-30 南方益稳稳健增利债券C 1.0359 -0.35%
2026-07-29 南方益稳稳健增利债券C 1.0395 0.38%
2026-07-28 南方益稳稳健增利债券C 1.0356 -0.28%
2026-07-27 南方益稳稳健增利债券C 1.0385 0.25%
2026-07-24 南方益稳稳健增利债券C 1.0359 -0.32%
2026-07-23 南方益稳稳健增利债券C 1.0392 0.23%
2026-07-22 南方益稳稳健增利债券C 1.0368 0.12%
2026-07-21 南方益稳稳健增利债券C 1.0356 0.51%
2026-07-20 南方益稳稳健增利债券C 1.0303 0.45%
2026-07-17 南方益稳稳健增利债券C 1.0257 -0.80%
2026-07-16 南方益稳稳健增利债券C 1.0340 -0.26%
2026-07-15 南方益稳稳健增利债券C 1.0367 0.15%
2026-07-14 南方益稳稳健增利债券C 1.0351 0.16%
2026-07-13 南方益稳稳健增利债券C 1.0334 -0.22%
2026-07-10 南方益稳稳健增利债券C 1.0357 -0.27%
2026-07-09 南方益稳稳健增利债券C 1.0385 0.51%
2026-07-08 南方益稳稳健增利债券C 1.0332 -0.10%
2026-07-07 南方益稳稳健增利债券C 1.0342 -0.42%
2026-07-06 南方益稳稳健增利债券C 1.0386 0.33%
2026-07-03 南方益稳稳健增利债券C 1.0352 0.43%
2026-07-02 南方益稳稳健增利债券C 1.0308 -0.44%
2026-07-01 南方益稳稳健增利债券C 1.0354 0.07%
2026-06-30 南方益稳稳健增利债券C 1.0347 0.04%
2026-06-29 南方益稳稳健增利债券C 1.0343 0.61%
2026-06-26 南方益稳稳健增利债券C 1.0280 -0.51%
2026-06-25 南方益稳稳健增利债券C 1.0333 0.02%
2026-06-24 南方益稳稳健增利债券C 1.0331 0.23%
2026-06-23 南方益稳稳健增利债券C 1.0307 -0.60%
2026-06-22 南方益稳稳健增利债券C 1.0369 0.37%
2026-06-18 南方益稳稳健增利债券C 1.0331 0.02%
2026-06-17 南方益稳稳健增利债券C 1.0329 0.19%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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