近一季国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A024898净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9793 |
2.94% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9513 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9421 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9523 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9637 |
-1.40% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9774 |
-1.00% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9872 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0001 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9904 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0061 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0081 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0269 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0419 |
3.45% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0072 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0194 |
4.17% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9786 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9723 |
1.54% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9576 |
-4.41% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9998 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0013 |
-1.31% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0144 |
-6.70% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0873 |
-1.10% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0993 |
3.79% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0592 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0569 |
-1.53% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0731 |
0.76% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0650 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0659 |
-2.37% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0912 |
1.67% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0733 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0762 |
3.23% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0425 |
4.47% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9979 |
-2.56% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0241 |
5.70% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9689 |
-4.23% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0117 |
-0.60% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0178 |
-4.73% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0683 |
2.09% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0464 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0540 |
-3.36% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0894 |
-1.16% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1022 |
6.43% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0356 |
0.76% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0278 |
-8.60% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1162 |
-2.72% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1474 |
-3.04% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1834 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1831 |
-3.81% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2299 |
-3.20% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2706 |
6.12% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1973 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1911 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1938 |
-1.30% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2095 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2069 |
-6.29% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2879 |
-1.98% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.3139 |
4.59% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2562 |
3.68% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2116 |
-3.31% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2531 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2161 |
3.37% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1764 |
-2.52% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2068 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2075 |
4.17% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1592 |
2.13% |
