今年以来国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A024898净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9764 |
-0.30% |
| 2026-09-16 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9793 |
2.94% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9513 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9421 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9523 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9637 |
-1.40% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9774 |
-1.00% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9872 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0001 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9904 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0061 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0081 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0269 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0419 |
3.45% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0072 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0194 |
4.17% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9786 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9723 |
1.54% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9576 |
-4.41% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9998 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0013 |
-1.31% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0144 |
-6.70% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0873 |
-1.10% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0993 |
3.79% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0592 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0569 |
-1.53% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0731 |
0.76% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0650 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0659 |
-2.37% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0912 |
1.67% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0733 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0762 |
3.23% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0425 |
4.47% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9979 |
-2.56% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0241 |
5.70% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9689 |
-4.23% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0117 |
-0.60% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0178 |
-4.73% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0683 |
2.09% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0464 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0540 |
-3.36% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0894 |
-1.16% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1022 |
6.43% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0356 |
0.76% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0278 |
-8.60% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1162 |
-2.72% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1474 |
-3.04% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1834 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1831 |
-3.81% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2299 |
-3.20% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2706 |
6.12% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1973 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1911 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1938 |
-1.30% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2095 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2069 |
-6.29% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2879 |
-1.98% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.3139 |
4.59% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2562 |
3.68% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2116 |
-3.31% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2531 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2161 |
3.37% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1764 |
-2.52% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2068 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2075 |
4.17% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1592 |
2.13% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1350 |
1.12% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1224 |
4.09% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0783 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0756 |
-2.18% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0990 |
-2.93% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1312 |
2.58% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1028 |
-2.44% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1304 |
-2.71% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1619 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1680 |
1.95% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1457 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1343 |
-2.60% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1646 |
-5.17% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2248 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2195 |
-2.56% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2507 |
-2.41% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2808 |
2.45% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2502 |
1.75% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2287 |
-3.37% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2715 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2687 |
3.97% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2202 |
2.07% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1955 |
-2.22% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2227 |
-2.67% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2563 |
2.98% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2200 |
-0.80% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2299 |
3.07% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1933 |
-1.27% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1245 |
5.73% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0636 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0498 |
-2.34% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0744 |
1.88% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0546 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0575 |
-1.80% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0769 |
2.00% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0558 |
-1.57% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0724 |
2.40% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0473 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0445 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0307 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0368 |
2.11% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0154 |
0.29% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0125 |
1.36% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9989 |
-1.15% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0105 |
6.54% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9485 |
0.76% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9413 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9397 |
-3.36% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9713 |
3.67% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9369 |
-1.79% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9540 |
-0.98% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9634 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9550 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9755 |
1.53% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9608 |
2.05% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9415 |
-4.68% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9877 |
-2.36% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0110 |
-2.86% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0408 |
2.22% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0182 |
-2.44% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0437 |
0.16% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0420 |
-2.06% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0635 |
-1.22% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0766 |
-2.79% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1066 |
2.28% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0819 |
-1.59% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0994 |
0.96% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0889 |
2.16% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0659 |
-1.37% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0807 |
-6.46% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1505 |
-2.00% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1740 |
2.12% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1496 |
1.67% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1307 |
-0.54% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1368 |
-2.76% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1682 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1681 |
3.94% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1238 |
-0.84% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1333 |
2.18% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1091 |
4.34% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0630 |
-1.64% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0804 |
-1.95% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1019 |
-3.19% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1370 |
2.47% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1096 |
-3.97% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1555 |
1.05% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1435 |
-2.33% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1708 |
-1.03% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1830 |
1.79% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1622 |
-1.10% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1751 |
1.69% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1556 |
1.02% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1439 |
2.54% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1156 |
-0.99% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1267 |
-1.32% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1418 |
0.50% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1361 |
-2.21% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1612 |
2.86% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1289 |
-3.12% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1641 |
6.17% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0965 |
3.57% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0587 |
1.07% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0475 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0505 |
1.67% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0332 |
4.49% |
