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汇添富港股通红利回报混合发起式C基金净值查询(024787)

近一季汇添富港股通红利回报混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富港股通红利回报混合发起式C024787净值及计算阶段收益
近一季024787基金累计收益率2.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0186 0.46%
2025-12-19 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0139 0.38%
2025-12-18 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0101 0.24%
2025-12-17 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0077 0.50%
2025-12-16 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0027 -1.47%
2025-12-15 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0177 -0.26%
2025-12-12 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0204 1.11%
2025-12-11 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0092 -0.52%
2025-12-10 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0145 -0.09%
2025-12-09 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0154 -1.52%
2025-12-08 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0311 -1.20%
2025-12-05 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0435 0.46%
2025-12-04 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0387 0.13%
2025-12-03 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0374 -0.45%
2025-12-02 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0421 0.72%
2025-12-01 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0347 0.73%
2025-11-28 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0272 -0.57%
2025-11-27 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0331 0.20%
2025-11-26 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0310 0.08%
2025-11-25 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0302 0.45%
2025-11-24 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0256 0.92%
2025-11-21 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0163 -2.10%
2025-11-20 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0381 0.14%
2025-11-19 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0367 0.36%
2025-11-18 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0330 -2.16%
2025-11-17 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0558 -0.64%
2025-11-14 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0626 -1.18%
2025-11-13 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0753 0.15%
2025-11-12 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0737 1.20%
2025-11-11 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0610 0.29%
2025-11-10 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0579 1.44%
2025-11-07 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0429 0.09%
2025-11-06 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0420 1.93%
2025-11-05 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0223 0.39%
2025-11-04 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0183 -0.20%
2025-11-03 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0203 1.48%
2025-10-31 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0054 -1.43%
2025-10-30 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0200 0.51%
2025-10-29 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0148 -0.04%
2025-10-28 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0152 -0.49%
2025-10-27 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0202 0.73%
2025-10-24 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0128 0.33%
2025-10-23 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0095 1.07%
2025-10-22 汇添富港股通红利回报混合发起式C 0.9988 -0.35%
2025-10-21 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0023 0.26%
2025-10-20 汇添富港股通红利回报混合发起式C 0.9997 0.81%
2025-10-17 汇添富港股通红利回报混合发起式C 0.9917 -1.31%
2025-10-16 汇添富港股通红利回报混合发起式C 1.0049 0.93%
2025-10-15 汇添富港股通红利回报混合发起式C 0.9956 1.29%
2025-10-14 汇添富港股通红利回报混合发起式C 0.9829 -0.22%
2025-10-13 汇添富港股通红利回报混合发起式C 0.9851 -0.08%
2025-10-10 汇添富港股通红利回报混合发起式C 0.9859 -0.23%
2025-10-09 汇添富港股通红利回报混合发起式C 0.9882 1.29%
2025-09-30 汇添富港股通红利回报混合发起式C 0.9756 0.32%
2025-09-29 汇添富港股通红利回报混合发起式C 0.9725 0.98%
2025-09-26 汇添富港股通红利回报混合发起式C 0.9631 0.18%
2025-09-25 汇添富港股通红利回报混合发起式C 0.9614 -0.85%
2025-09-24 汇添富港股通红利回报混合发起式C 0.9696 0.00%
2025-09-23 汇添富港股通红利回报混合发起式C 0.9696 -0.38%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A 1.3558 2.78%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C 1.3396 2.78%
电池50ETF 0.9597 2.19%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7979 2.11%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7893 2.11%
电动车 0.9845 1.85%
新能源车 2.4302 1.82%
新能车C 2.3819 1.82%
汇添富竞争优势灵活配置混合 1.4567 1.48%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.2523 1.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0438 4.15%
国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0207 4.15%
国投瑞银新能源混合A 2.2810 3.98%
国投瑞银新能源混合C 2.2261 3.98%
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8987 3.85%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9806 3.84%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8833 3.84%
国投瑞银先进制造混合 2.9161 3.81%
泰信发展 1.9970 3.79%
广发碳中和主题混合发起式A 1.7122 3.66%
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