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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 汇添富港股通红利回报混合发起式C | 1.0186 | 0.46% |
| 2025-12-19 | 汇添富港股通红利回报混合发起式C | 1.0139 | 0.38% |
| 2025-12-18 | 汇添富港股通红利回报混合发起式C | 1.0101 | 0.24% |
| 2025-12-17 | 汇添富港股通红利回报混合发起式C | 1.0077 | 0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A | 1.3558 | 2.78% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C | 1.3396 | 2.78% |
| 电池50ETF | 0.9597 | 2.19% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.7979 | 2.11% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.7893 | 2.11% |
| 电动车 | 0.9845 | 1.85% |
| 新能源车 | 2.4302 | 1.82% |
| 新能车C | 2.3819 | 1.82% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.4567 | 1.48% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.2523 | 1.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 4.15% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 4.15% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.2810 | 3.98% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.2261 | 3.98% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.85% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9806 | 3.84% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.81% |
| 泰信发展 | 1.9970 | 3.79% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.66% |
