近一年华夏债券增强六个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围华夏债券增强六个月持有债券A024782净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0828 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0802 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0817 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0832 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0822 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0831 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0827 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0829 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0828 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0815 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0821 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0827 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0835 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0822 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0814 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0814 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0817 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0811 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0797 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0819 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0825 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0830 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0840 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0845 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0857 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0846 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0849 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0854 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0858 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0869 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0860 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0855 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0878 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0884 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0889 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0903 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0896 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0896 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0884 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0867 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0872 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0880 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0863 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0857 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0884 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0899 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0876 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0912 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0923 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0948 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0941 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0920 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0901 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0916 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0915 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0888 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0882 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0871 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0878 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0880 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0858 |
0.18% |
| 2025-09-15 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0839 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0837 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0835 |
0.34% |
| 2025-09-10 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0798 |
0.03% |
| 2025-09-09 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0795 |
-0.09% |
| 2025-09-08 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0805 |
0.06% |
| 2025-09-05 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0798 |
0.33% |
| 2025-09-04 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0763 |
-0.37% |
| 2025-09-03 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0803 |
-0.11% |
| 2025-09-02 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0815 |
-0.34% |
| 2025-09-01 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0852 |
0.13% |
| 2025-08-29 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0838 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0837 |
0.20% |
| 2025-08-27 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0815 |
-0.05% |
| 2025-08-26 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0820 |
-0.04% |
| 2025-08-25 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0824 |
0.16% |
| 2025-08-22 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0807 |
0.19% |
| 2025-08-21 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0786 |
-0.10% |
| 2025-08-20 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0797 |
0.16% |
| 2025-08-19 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0780 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0784 |
0.13% |
| 2025-08-15 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0770 |
0.20% |
| 2025-08-14 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0748 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0762 |
0.14% |
| 2025-08-12 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0747 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0737 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0721 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0726 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0726 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0714 |
0.04% |
| 2025-08-04 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0710 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0701 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0702 |
0.01% |
| 2025-07-30 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0701 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0700 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0705 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0700 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0703 |
-0.03% |
| 2025-07-23 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0706 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
华夏债券增强六个月持有债券A |
1.0710 |
0.00% |
