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浦银安盛北证50成份指数C基金净值查询(024744)

近一季浦银安盛北证50成份指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛北证50成份指数C024744净值及计算阶段收益
近一季024744基金累计收益率-17.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛北证50成份指数C 0.7384 1.08%
2026-09-15 浦银安盛北证50成份指数C 0.7305 0.62%
2026-09-14 浦银安盛北证50成份指数C 0.7260 -0.17%
2026-09-11 浦银安盛北证50成份指数C 0.7272 -1.85%
2026-09-10 浦银安盛北证50成份指数C 0.7409 -2.73%
2026-09-09 浦银安盛北证50成份指数C 0.7611 -0.38%
2026-09-08 浦银安盛北证50成份指数C 0.7640 -0.92%
2026-09-07 浦银安盛北证50成份指数C 0.7711 0.80%
2026-09-04 浦银安盛北证50成份指数C 0.7650 -0.09%
2026-09-03 浦银安盛北证50成份指数C 0.7657 -1.57%
2026-09-02 浦银安盛北证50成份指数C 0.7777 2.37%
2026-09-01 浦银安盛北证50成份指数C 0.7597 1.28%
2026-08-31 浦银安盛北证50成份指数C 0.7501 0.12%
2026-08-28 浦银安盛北证50成份指数C 0.7492 -0.98%
2026-08-27 浦银安盛北证50成份指数C 0.7566 0.61%
2026-08-26 浦银安盛北证50成份指数C 0.7520 0.43%
2026-08-25 浦银安盛北证50成份指数C 0.7488 0.86%
2026-08-24 浦银安盛北证50成份指数C 0.7424 -1.93%
2026-08-21 浦银安盛北证50成份指数C 0.7570 -0.54%
2026-08-20 浦银安盛北证50成份指数C 0.7611 -0.07%
2026-08-19 浦银安盛北证50成份指数C 0.7616 -4.65%
2026-08-18 浦银安盛北证50成份指数C 0.7987 2.53%
2026-08-17 浦银安盛北证50成份指数C 0.7790 1.79%
2026-08-14 浦银安盛北证50成份指数C 0.7653 -0.88%
2026-08-13 浦银安盛北证50成份指数C 0.7721 -1.55%
2026-08-12 浦银安盛北证50成份指数C 0.7841 0.19%
2026-08-11 浦银安盛北证50成份指数C 0.7826 -0.82%
2026-08-10 浦银安盛北证50成份指数C 0.7891 -0.97%
2026-08-07 浦银安盛北证50成份指数C 0.7968 0.96%
2026-08-06 浦银安盛北证50成份指数C 0.7892 0.28%
2026-08-05 浦银安盛北证50成份指数C 0.7870 2.25%
2026-08-04 浦银安盛北证50成份指数C 0.7697 1.52%
2026-08-03 浦银安盛北证50成份指数C 0.7582 -0.63%
2026-07-31 浦银安盛北证50成份指数C 0.7630 3.04%
2026-07-30 浦银安盛北证50成份指数C 0.7405 -1.35%
2026-07-29 浦银安盛北证50成份指数C 0.7506 0.81%
2026-07-28 浦银安盛北证50成份指数C 0.7446 -0.05%
2026-07-27 浦银安盛北证50成份指数C 0.7450 2.18%
2026-07-24 浦银安盛北证50成份指数C 0.7291 -3.95%
2026-07-23 浦银安盛北证50成份指数C 0.7579 0.05%
2026-07-22 浦银安盛北证50成份指数C 0.7575 -0.41%
2026-07-21 浦银安盛北证50成份指数C 0.7606 3.08%
2026-07-20 浦银安盛北证50成份指数C 0.7379 -2.70%
2026-07-17 浦银安盛北证50成份指数C 0.7584 -2.17%
2026-07-16 浦银安盛北证50成份指数C 0.7752 -2.49%
2026-07-15 浦银安盛北证50成份指数C 0.7950 -1.71%
2026-07-14 浦银安盛北证50成份指数C 0.8088 2.11%
2026-07-13 浦银安盛北证50成份指数C 0.7921 -6.86%
2026-07-10 浦银安盛北证50成份指数C 0.8464 -0.01%
2026-07-09 浦银安盛北证50成份指数C 0.8465 0.42%
2026-07-08 浦银安盛北证50成份指数C 0.8430 -2.45%
2026-07-07 浦银安盛北证50成份指数C 0.8642 -0.76%
2026-07-06 浦银安盛北证50成份指数C 0.8708 -3.20%
2026-07-03 浦银安盛北证50成份指数C 0.8987 1.62%
2026-07-02 浦银安盛北证50成份指数C 0.8844 0.10%
2026-07-01 浦银安盛北证50成份指数C 0.8835 1.04%
2026-06-30 浦银安盛北证50成份指数C 0.8744 1.97%
2026-06-29 浦银安盛北证50成份指数C 0.8575 -3.22%
2026-06-26 浦银安盛北证50成份指数C 0.8851 -0.80%
2026-06-25 浦银安盛北证50成份指数C 0.8922 -1.34%
2026-06-24 浦银安盛北证50成份指数C 0.9042 1.08%
2026-06-23 浦银安盛北证50成份指数C 0.8945 0.73%
2026-06-22 浦银安盛北证50成份指数C 0.8880 0.46%
2026-06-18 浦银安盛北证50成份指数C 0.8839 -1.07%
2026-06-17 浦银安盛北证50成份指数C 0.8935 0.25%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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